Текущая цена (GCJ1)
1427.8 $/тройскую унцию (+0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCJ1)
1427.9 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ1) в понедельник продолжает умеренный рост.
Катализатором в пользу сегодняшнего укрепления цен является объявление ранее Советом Безопасности ООН пространства над Ливией бесполетной зоной, и серия ракетно-бомбовых ударов по авиабазам правительственных ливийских войск со стороны США, Великобритании и Франции.
Инвесторы вернулись к теме активного хеджирования своих рисков, и в этом свете повод для укрепления стоимости фьючерса на драгметалл оставался прежним: сохранение фактора геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где остаются опасения по поводу новой волны гражданских беспорядков в Бахрейне, Иране и соседних с Египтом странах. Инвесторы опасаются беспорядков в Саудовской Аравии, тем более что сегодня было принято решение о вводе тяжелой военной техники в столицу Йемена.
Таким образом, вложения в золото по-прежнему рассматриваются инвесторами как способ ухода от рисков, а недавняя просадка цен выглядела технической коррекцией.
После землетрясения в Японии и последующего цунами, а также серии взрывов на АЭС в Фукусиме, фактор нестабильности начал укрепление, параллельно с ним росли и цены на драгметалл.
Дневная динамика цен на золото (GCJ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ1)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – разворот с минимума на 1380 пунктов. Консолидация котировок у порогового уровня 1415 пунктов.
Графический анализ
Котировки находятся в среднесрочном повышательном канале с нижней границей на 1380 пунктов и верхней на 1450 пунктов. Котировки вновь взяли значимый уровень 1400 пунктов – психологическая зона, проходящая через экстремумы конца прошлого года. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «бычье поглощение», что предопределило движение котировок к уровню сопротивления на 1415 пунктов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как завершение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 пунктов, а максимум – на 1360 пунктов от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 пунктов от 8 февраля. Пятая волна имела потенциал роста до 1450 пунктов – смена пятой заключительной волны. Зафиксирована реализация первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с первоочередной целью на 1380 пунктов. На текущий момент наблюдается повышательная коррекция в рамках действия второй волны понижательного цикла с целью на 1415 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает понижательную направленность котировок при сохранении текущего движения. Разворот вниз произошел с верхней границы канала на 1440 пунктов, скольжение котировок получило импульс до уровня 1380 пунктов. В настоящее время приоритетны покупки от нижней границы канала на 1380 пунктов. Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в отрицательной области. Наблюдался рост объемов по индикатору при снижении цен на фьючерс – медвежья конвергенция – сигнал продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик восстанавливается после покидания зоны перепроданности. Быстрая скользящая средняя пересекла снизу вверх понижательно расположенную медленную скользящую среднюю – признак зарождения повышательного импульса. Ожидаем продолжения покупок.
