Текущая цена (GCZ1)
1668.9 $/тройскую унцию (+0.83% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ1)
1637.2 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу вернулся к росту после отката накануне.
Исторический максимум фьючерса был обновлен снова – накануне он составил 1684.9. Инвесторы все так же используют фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона.
Несмотря на решение Соединенными Штатами вопроса по повышению лимита госдолга, сама проблема остается нерешенной, что и стимулирует фьючерс на золото. Кроме того, последняя публикуемая американская статистика также не дает поводов для оптимизма.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Дневная динамика цен на золото (GCZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)
Среднесрочный тренд повышательный на завершающем этапе, текущая цель движения – установление проторгованного основания на 1670 $/тройскую унцию, ожидание теста уровня 1700 $/тройскую унцию при растущих рисках понижательной коррекции.
Графический анализ
Текущее движение приобрело повышательный импульс от комбинации японских свеч «гэп вверх» от 22 июля. Накануне котировки устроили ралли с пробоем верхней границы среднесрочного повышательного канала на 1650 $/тройскую унцию. Отмечаем проторгованное основание на уровне 1670 $/тройскую унцию. Значимый уровень поддержки располагается на проторгованном основании 1560-1580 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как реализацию повышательного цикла. Отмечаем первую волну текущего повышательного цикла с максимумом на 1600 $/тройскую унцию. Далее этап – вторая коррекционная волна до уровня 1580 $/тройскую унцию. Максимум третьей растущей волны расположен выше уровня 1650 $/тройскую унцию – цель достигнута. Отмечаем коррекцию котировок.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок с отсрочкой по времени при стремлении повторно достичь верхней границы динамического канала. Разворотный импульс прогнозируется с нового максимума под уровнем 1700 $/тройскую унцию. В настоящий момент отмечаем покупки с установлением новой вершины на 1670 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции от пороговой зоны (80 пунктов).
