Текущая цена (GCQ1)
1596.9 $/тройскую унцию (-0.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1586.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) четверг понижается после возвращения к росту накануне.
Инвесторы использовали фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона.
Импульсом для развития интереса к «золотому» фьючерсу стало решение рейтингового агентства Moody’s Investor Service направить рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – продажи ниже уровня 1600 $/тройскую унцию с консолидацией и перспективами снижения до уровня 1560 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Текущее движение приобрело понижательный импульс от комбинации японских свеч «медвежье поглощение» от 19 июля. Котировки развернулись от графического уровня сопротивления на 1600 $/тройскую унцию. Цель движения вниз была реализована при проходе психологического уровня 1600 $/тройскую унцию. Текущий уровень поддержки располагается на проторгованном основании 1560 $/тройскую унцию. Вблизи данного уровня отмечаем высокую вероятность возврата интереса к покупкам.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как реализацию повышательного цикла. Отмечаем первую волну текущего повышательного цикла с максимумом на 1535 $/тройскую унцию. Далее этап – вторая коррекционная волна до уровня 1525 $/тройскую унцию. Максимум третьей растущей волны расположен на уровне 1610 $/тройскую унцию – стратегическая цель. Наступила четвертая коррекционная волна с целью на 1560-1580 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий понижательной направленности котировок при развороте от верхней границы. Разворотный импульс реализован с максимума на 1600 $/тройскую унцию. В настоящий момент отмечаем продажи от установления новой вершины на 1610 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной области. Наблюдается незначительное сокращение объемов по индикатору при понижении цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак сохранения приоритета для покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю вблизи зоны перекупленности – открывать короткие позиции только при покидании пороговой зоны (80 пунктов). На текущий момент держать длинные позиции.
