Текущая цена (GCQ1)
1526.0 $/тройскую унцию (-0.42% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1511.1 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в пятницу продолжает корректироваться.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.
Золото опустилось в начале прошлой недели к минимальному значению с середины мая, за прошедшую неделю фьючерс потерял 2.5% стоимости, что явилось результатом активных продаж после решения США и МЭА об освобождении дополнительных объемов нефти из стратегических резервов.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция с уровня 1535 до 1515 $/тройскую унции, среднесрочная цель – 1560 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Текущее движение приобрело повышательный импульс от комбинации японских свеч «бычья контратака» от 1 июля. Котировки развернулись от графического уровня поддержки на 1485 $/тройскую унцию. Цель движения вверх будет реализована при тесте уровня 1560 $/тройскую унцию, далее прогнозируем покорение отметки на 1570 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как коррекцию повышательного цикла. Финализация пятой заключительной волны предыдущего нисходящего цикла – 1485 $/тройскую унцию. Отмечаем образование и развитие первой волны текущего повышательного цикла с максимумом на 1535 $/тройскую унцию. Настоящий этап – вторая коррекционная волна до уровня 1515 $/тройскую унцию. Стратегическая цель – 1570 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий повышательной направленности котировок при развороте от нижней границы. Разворотный импульс реализован с минимума на 1485 $/тройскую унцию. В настоящий момент прогнозируем покупки до предыдущей вершины на 1560-1570 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения при переходе в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс –разворот вверх после сигнала «медвежья дивергенция» – признак смены продаж на покупки. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Ожидаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – открыть и удерживать лонг с момента выхода из зоны перепроданности.
