Текущая цена (GCQ1)
1545.7 $/тройскую унцию (-0.08% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1534.6 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в среду незначительно отступает.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл: на этой неделе стало известно, что потребительская инфляция в США выросла в мае до 3.6% г/г, что стало максимумом с октября 2008 года.
В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализация восстановления до уровня 1550 $/тройскую.
Графический анализ
Текущее движение приобрело потенциал снижения от комбинации японских свеч «бычья контратака». Котировки развернулись от повышательного уровня поддержки на 1510 $/тройскую унцию. Цель движения наверх к реализации составляет 1550 $/тройскую унцию, далее ожидаем увидеть покорение отметки на 1570 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как коррекцию повышательного цикла. Котировки находятся в рамках четвертой коррекционной волны, до этого максимум первой волны был расположен на отметке 1525 $/тройскую унцию, а минимум второй понижательной волны расположен на 1470 $/тройскую унцию. Максимум третьей волны – 1550 $/тройскую унцию. Прогнозируем становление пятой растущей волны с целью на 1570 $/тройскую унцию. До этого отмечаем выражение четвертой коррекционной волны с первичной целью снижения до нижней границы среднесрочного канала на 1510 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность понижательной направленности котировок при развороте от верхней границы. Разворотный импульс начался с максимума на 1550 $/тройскую унцию. Были приоритетны продажи до нижней границы канала на 1510 $/тройскую унцию, а далее прогнозируем покупки до предыдущей вершины на 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждается интерес инвесторов к покупкам, так как значение индикатора перешло в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при восстановлении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренд. Отмечаем торговлю внутри зоны перекупленности – удерживать лонг до момента выхода из зоны перекупленности.
