Текущая цена (GCJ1)
1427.7 $/тройскую унцию (+0.38% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCJ1)
1428.6 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ1) в понедельник начал рост на фоне ухода инвесторов от рисков.
Инвесторы вернулись к теме активного хеджирования своих рисков, и в этом свете катализатор для укрепления стоимости фьючерса на драгметалл оставался прежним: сохранение фактора геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где остаются опасения по поводу новой волны гражданских беспорядков в Бахрейне, Иране и соседних с Египтом странах. Накануне были отмечены вспышки недовольства в Иране, и инвесторы опасаются беспорядков в Саудовской Аравии.
Таким образом, вложения в золото по-прежнему рассматриваются инвесторами как способ ухода от рисков, а недавняя просадка цен выглядела технической коррекцией.
После землетрясения в Японии и последующего цунами фактор нестабильности начал укрепление, параллельно с ним растут и цены на драгметалл.
Дневная динамика цен на золото (GCJ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ1)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – разворот с вершины на 1440 пунктов.
Графический анализ
Котировки находятся в среднесрочном повышательном канале с нижней границей на 1380 пунктов и верхней на 1450 пунктов. Котировки все еще остаются над значимым уровнем 1400 пунктов – психологическая зона, проходящая через экстремумы конца прошлого года. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «вечерняя звезда», что предопределяет движение котировок к уровню поддержки на 1400 пунктов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как завершение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 пунктов, а максимум – на 1360 пунктов от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 пунктов от 8 февраля. Пятая волна имела потенциал роста до 1450 пунктов – смена пятой заключительной волны. Зафиксировано начало первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с первоочередной целью на 1380 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает понижательную направленность котировок при сохранении текущего движения. Разворот вниз произошел с верхней границы канала на 1440 пунктов, скольжение котировок получило импульс до уровня 1400 пунктов. В настоящее время приоритетны продажи до нижней границы канала на 1380 пунктов. Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора перешло в отрицательную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при снижении цен на фьючерс – медвежья конвергенция – сигнал продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик снижается после покидания зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, как и медленная – признак развития понижательного импульса. Ожидаем продолжения продаж.
