Текущая цена (GCQ1)
1519.8 $/тройскую унцию (+0.22% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1536.1 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) во вторник отыгрывает продажи начала недели.
Как утверждает публикация в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция к уровню поддержки на 1500 $/тройскую унцию с перспективой дальнейшего восстановления к уровню 1550 $/тройскую.
Графический анализ
Текущее движение приобрело потенциал снижения от комбинации японских свеч «медвежье поглощение». Котировки преодолели первый повышательный уровень поддержки на 1510 $/тройскую унцию. Цель движения наверх к реализации составляет 1550 $/тройскую унцию, далее ожидаем увидеть покорение отметки на 1570 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как коррекцию повышательного цикла. Котировки находятся в рамках четвертой коррекционной волны, до этого максимум первой волны был расположен на отметке 1525 $/тройскую унцию, а минимум второй понижательной волны расположен на 1470 $/тройскую унцию. Максимум третьей волны – 1550 $/тройскую унцию. Прогнозируем становление пятой растущей волны с целью на 1570 $/тройскую унцию. До этого отмечаем выражение четвертой коррекционной волны с первичной целью снижения до нижней границы среднесрочного канала на 1510 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность понижательной направленности котировок при развороте от верхней границы. Разворотный импульс начался с максимума на 1550 $/тройскую унцию. Были приоритетны продажи до нижней границы канала на 1510 $/тройскую унцию, а далее прогнозируем покупки до предыдущей вершины на 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждается интерес инвесторов к продажам, так как значение индикатора опустилось в отрицательную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при понижении цен на фьючерс – медвежья конвергенция – сигнал продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше) и находится вблизи зоны перепроданности. Скользящие средние демонстрируют медвежий тренд. Отмечаем движение из зоны перекупленности – открыть спекулятивно шорт.
