Текущая цена (GCM1)
1526.5 $/тройскую унцию (+0.49% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1513.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в пятницу вернулся к росту.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов.
Инвестиционный спрос на золото до настоящего времени оставался слабым: с начала мая ETF-фонд SPDR Gold Trust снизил свои запасы почти на 37 т металла. Впрочем, новости о том, что подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust, все еще работают против драгметалла. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Неуверенность рынков в завтрашнем дне остается высокой, в свете чего интерес к золоту как к инструменту хеджирования рисков вновь высок.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – достижение верхней планки на 1520 $/тройскую унцию с перспективой сохранения над ключевым уровнем 1500 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Текущее движение приобрело потенциал движения от комбинации японских свеч «двойной дожи» реализовало повышательное движение. Котировки вышли вверх из паттерна «треугольник», что предопределило последующую тенденцию. Накануне котировки резко и с ускорением пробили верхнюю черту на 1500 $/тройскую унцию. Первоочередная цель движения на 1520 $/тройскую унцию достигнута накануне, а далее после периода консолидации ожидаем увидеть покорение отметки на 1570 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как смену понижательного цикла на повышательный. Отмечаем первую понижательную волну в рамках реализации понижательного цикла на 1460 $/тройскую унцию. Предыдущая коррекционная волна установили максимум на отметке 1520. Далее завершилась реализация третьей понижательной волны на 1470 с разворотом наверх. Новая повышательная волна преодолела первые знаковые рубежи на 1500 и на 1520 $/тройскую унцию
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность повышательной направленности котировок при выходе из треугольника. Разворотный импульс начался с минимума на 1460 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны покупки до верхней границы канала на 1540 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются покупки со стороны инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную зону. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности и уже проник в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычий тренда. Отмечаем достижение зоны перекупленности – удерживать лонг.
