Текущая цена (GCM1)
1512.7 $/тройскую унцию (+0.44% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1513.7 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в пятницу начинает восстановление после продаж четверга на фоне стабилизации мировых рынков капитала.
На прошлой неделе фьючерс на драгметалл обновил исторический максимум на 1556.7. При этом контракт довольно сдержанно отреагировал на новости понедельника об уничтожении Усамы бен Ладена. Как считают в EisnerAmper LLP, роль бен Ладена в динамике контракта на золото была очень ограниченной, и потому существенно на котировках не отразилась.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – очередные продажи были выкуплены с подъемом котировок над уровнем 1500 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки были нацелены на тест уровня 1480 $/тройскую унцию – зона поддержки. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «медвежье поглощение», что выражается в движении котировок вниз, с проходом уровня 1500. Ранее движение вниз было образовано от уровня сопротивления на 1570 $/тройскую унцию. Проход уровня 1500 $/тройскую унцию откроет дорогу новым продажам по драгоценному металлу. Но уже второй раз подряд продажи наталкиваются на контртренд, что говорит о силе покупателей и о том, что они просто взяли паузу.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как развитие коррекционной волны в рамках понижательного цикла. Ранее был оформлен повышательный цикл. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 $/тройскую унцию, а максимум – на 1360 $/тройскую унцию от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 $/тройскую унцию от 8 февраля. Пятая волна показала рост до уровня 1570 $/тройскую унцию.
Отмечаем завершения первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1460 $/тройскую унцию. Текущая коррекционная волна преодолела психологический уровень 1500. Далее наступила очередь третьей волны понижательного цикла с целью теста уровня 1460 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Разворотный импульс начался с вершины на 1580 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны продажи до нижней границы канала на 1460 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – медвежья дивергенция – сигнал завершения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – понижательно – признак замедления понижательного импульса. Ожидаем завершения продаж на фоне медвежьей дивергенции.
