Текущая цена (GCM1)
1536.5 $/тройскую унцию (+0.03% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1532.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду немного укрепляется.
На этой неделе фьючерс на драгметалл обновил исторический максимум на 1556.7. При этом контракт довольно сдержанно отреагировал на новости понедельника об уничтожении Усамы бен Ладена. Как считают в EisnerAmper LLP, роль бен Ладена в динамике контракта на золото была очень ограниченной, и потому существенно на котировках не отразилась.
Ранее повод для массового спроса на золото пришел со стороны агентства S&P, которое понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного». Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это тоже стало поводом для покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекционное движение к уровню 1530 пунктов. Психологический уровень поддержки на 1500 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки вновь вернулись в район 1550 $/тройскую унцию – психологическая зона недалеко от исторического максимума. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «завеса из темных облаков», что выражается в движении котировок вниз от уровня сопротивления на 1570 $/тройскую унцию. Среднесрочной целью снижения является повышательный уровень поддержки на 1480 пунктов. Далее ожидаем сохранение оптимистичных настроений по фьючерсу на драгоценный металл.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как выражение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 $/тройскую унцию, а максимум – на 1360 $/тройскую унцию от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 $/тройскую унцию от 8 февраля. Пятая волна показала рост до уровня 1570 $/тройскую унцию.
Далее прогнозируем становление первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1480 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Разворотный импульс начался с вершины на 1580 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны продажи до середины канала на 1480 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак появления понижательного импульса. Ожидаем продолжения продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) по причине выявления бычьей дивергенции.
