Текущая цена (GCM1)
1507.2 $/тройскую унцию (+0.01% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1500.8 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду торгуется со слабым повышением.
Сегодня определяющим фактором для сектора золота станет завершение двухдневного заседания ФРС США – если глава Федрезерва Бен Бернанке намекнет на продолжение стимулирования экономики, золото снизится в цене; если же инвесторы разочаруются в пресс-конференции регулятора, драгметалл ощутит дополнительный спрос.
Повод для массового спроса на золото пришел на прошлой неделе со стороны агентства S&P, которое понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного». До этого катализатором для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где ускорилась инфляция до 5.4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – это и стало поводом для покупок сегодня, хотя и небольших.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация вокруг психологического уровня 1500 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки достигли и преодолели значимый уровень 1500 $/тройскую унцию – психологическая зона и исторический максимум. Текущее движение реализовало потенциал комбинации японских свеч «утренняя звезда», что отразилось в движении котировок вверх к уровню сопротивления на 1500 $/тройскую унцию. Далее ожидаем полноценную коррекцию от уровня 1500 $/тройскую унцию с целью закрытия «гэпа» от 22 апреля и достижения повышательного уровня поддержки. Сейчас это уровень 1480 пунктов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как выражение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 $/тройскую унцию, а максимум – на 1360 $/тройскую унцию от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 $/тройскую унцию от 8 февраля. Пятая волна показала рост до уровня 1520 $/тройскую унцию.
Далее прогнозируем скорое подтверждение первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1450 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Пробой вверх произошел после взлета котировок к вершине из района 1475 $/тройскую унцию, скольжение котировок получит импульс до уровня 1450 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны продажи от верхней границы канала на 1500 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова консолидируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак развития понижательного импульса. Ожидаем появления продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) в скором времени из-за бычьей дивергенции.
