Текущая цена (GCM1)
1485.7 $/тройскую унцию (-0.12% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1474.6 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в понедельник снижается после достижения нового рекордного уровня на данных об ускорении инфляции в мире.
Поводом для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где ускорилась инфляция до 5.4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
На рынке продолжает обсуждаться информация об активным покупках золота Ираном для переформирования своих активов. Кроме того, в ближайшее время, согласно мнению Phoenix Gold Fund Ltd, цены на золото могут коснуться новых рекордов – инвесторы из Китая, Ближнего Востока и Японии приобретают металл в ожидании эффекта гиперинфляции.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. С начала текущего года золото выросло в цене на 3.8%, по итогам 2010 года драгметалл подорожал на 30%.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление фигуры двойная вершина в районе 1475 пунктов и последующий разворот на 1400 пунктов.
Графический анализ
Котировки выросли накануне с прицелом образования паттерна «двойная вершина» на 1475 пунктов. Котировки остаются выше значимого уровня 1400 пунктов – психологическая зона, проходящая через экстремумы конца прошлого года. Текущее движение реализовало потенциал комбинации японских свеч «основание башни», что отразилось в движении котировок вверх к уровню сопротивления на 1475 пунктов. Далее ожидаем разворот вниз.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как выражение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 пунктов, а максимум – на 1360 пунктов от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 пунктов от 8 февраля. Пятая волна имеет потенциал роста от 1450 пунктов и выше – финальная стадия пятой заключительной волны в районе 1475 пунктов.
Далее прогнозируем скорое подтверждение первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1450 пунктов. От установленной на прошлой неделе вершины начнет свое действие первая волна будущего понижательного среднесрочного тренда.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Разворот вниз ожидается после установления вершины в районе 147-1480 пунктов, скольжение котировок получит импульс до уровня 1400 пунктов. В настоящее время приоритетны продажи от верхней границы канала на 1475 пунктов после подтверждения фигуры «двойная вершина».
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова восстанавливается, войдя в зону перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак повышательного импульса. Ожидаем появления продаж в скором времени из-за бычьей дивергенции.
