В отсутствии торговых идей на российском фондовом рынке вновь преобладают консолидационные настроения. В пятницу индекс ММВБ так и не смог далеко уйти от отметки 1550 пунктов, в районе которого сегодня продолжает движение. С момента открытия внешний фон изменился незначительно. Фьючерсы на индекс S&P500 консолидируются чуть выше 1505 пунктов, при этом фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше $116 за баррель.
Во второй половине сессии российские индикаторы могут продолжить двигаться в узких боковиках, при этом вероятно движение будет происходить преимущественно на положительной территории. Появлению «медвежьих» настроений вновь препятствуют позитивные ожидания американской статистики, а именно данных по промышленным заказам (18:45 мск). Однако тот фактор, что оглашение данных произойдет уже после закрытия торгов на отечественных площадках, может сдержать инвесторов от активных покупок. Помимо американской статистики в течение дня стоит обратить внимание на индекс цен производителей в еврозоне (14:00 мск). Согласно ожиданиям, в декабре изменений в индексе не произойдет, в связи с чем показатель вряд ли окажет значительное влияние на динамику торговых индикаторов. Актуальным сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1560 пунктов, далее локальный максимум 1566,42 пункта. Поддержкой выступает отметка 1540 пунктов. Таким образом, вновь стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии.
Обыкновенные акции Сбербанка продолжают торговаться чуть ниже психологической отметки 110 руб. При поступлении позитивных сообщений далее «бычьей» целью выступит максимум января 2011 года – 110,97 руб. Но пока поводов для покупок не поступает, кроме того, сохраняющаяся перекупленность продолжает оказывать давление на котировки. Таким образом, от сопротивлений спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Ближайшей поддержкой для акций выступает отметка 108 руб. наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 109,12 руб., но при улучшении настроений готов изменить позиции.
В первой половине дня фьючерсы на индекс РТС откатываются вниз от локального максимума 164 030 пунктов. Ближайшей поддержкой для контрактов выступает нижняя граница восходящего канала, действующего с середины ноября прошлого года – 161 800 пунктов. Стоит отметить, что данная отметка усилена близостью прохождения 10-дневной скользящей средней. В случае, если данный уровень не устоит перед напором «медведей», следующей целью выступит район 160 000 пунктов. Однако от сильных распродаж могут сдержать позитивные ожидания американской статистики. Наш 5-минутный торговый робот находится в «шортах» удерживая короткие позиции от отметки 163 230 пунктов, но при улучшении настроений готов перевернуться.
Негативная картина сохраняется на графике акций «Роснефти». На 4-х часовом графике происходит формирование фигуры разворота тренда «двойное дно». Акции продолжают медленно снижаться к линии «шеи» — 257,57 руб. Трендовые индикаторы не исключают вероятности продолжения нисходящего движения акции. График индикатора MACD(12;26;9) снижается на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» по бумагам пока преобладают (линия «медведей» находится выше линии «быков»). Однако нарушить «медвежьи» планы может американская статистика, оглашение которой произойдет сегодня после закрытия торгов на российском фондовом рынке. Таким образом, у отметки 257,57 руб. стоит быть особенно внимательными, поскольку от нее еще возможно формирование отскока вверх. Однако, если уровень будет сломлен, целью для реализации фигуры выступит отметка 239,64 руб., но при этом не менее важной поддержкой является уровень 243,85 руб., где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом сентября прошлого года и максимумом текущего года. Таким образом, при пробитии отметки 257,57 руб. вниз инвесторы более склонные к риску могут наращивать короткие позиции с ближайшей целью 243,85 руб. Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 272,20 руб.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
