Текущая цена (ESU11)
1152.00 пункта (+0.59% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1185.19 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает.
Накануне новостей со стороны США не поступало из-за банковского выходного дня.
Вышедшая в минувшую пятницу статистика игроков разочаровала: по данным министерства труда, число рабочих мест в американской экономике в августе осталось без изменений, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ждали роста на 68 тыс. Данные стали худшими за год. Ставка безработицы при этом осталась неизменной, на уровне 9.1%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск выйдут данные по индексу активности в сфере услуг, ISM Non-Manufacturing, за август (усредненный прогноз Bloomberg – падение до уровня 51 пункта против 52.7 пунктов месяцем ранее).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – ретест понижательного уровня поддержки на 1150 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем ретест понижательного уровня сопротивления, ставшего поддержкой, на уровне 1150 пунктов. При сохранении уровня 1100 пунктов накануне, сохраняем позитивный настрой на поведение фьючерса в рамках коррекции, а не смены тренда. Названный уровень поддержки проходит через нижнюю границу торгового канала.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию повышательного цикла.
Отмечаем окончание первой растущей нового повышательного цикла с максимумом на 1210 пунктов.
Вторая волна продаж привела котировки в район 1120 пунктов с наступлением резкого отскока вверх.
Третья растущая волна с максимумом на 1220 пунктов.
Отмечаем реализацию четвертой коррекционной волны в районе 1150 пунктов.
Прогнозируем завершение коррекции и наступление покупок.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие проторгованное основание на 1150 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о коррекции после теста верхней границы среднесрочного динамического канала на 1220 пунктов. Практика применения индикатора указывает на появление продаж до середины канала на 1150 пунктов. Ожидаем завершения понижательного импульса.
Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
