Текущая цена (ESU11)
1191.75 пункта (-0.75% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1187.13 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) проседает в ожидании публикаций вечерней статистики.
Фьючерс понижается, так как инвесторы ждут слабых данных сегодня по рынку занятии США, и если предположения оправдаются, для Федрезерва станет еще одним поводом больше задуматься на сентябрьском заседании о дополнительном стимулировании экономики.
На этой неделе был представлен протокол августовского заседания Федеральной резервной системы, в тексте которого игроки увидели указания на то, число сторонников дополнительного стимулирования экономики растет. Очевидно, что со времени заседания ситуация в американской экономике только осложнилась, что и может быть опорой для принятия решений о третьем раунде количественного смягчения на заседании в сентябре. В пользу такого сценария говорит и текст протокола, в котором отмечается, что на текущий момент имеются основания для более серьезных шагов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США весьма насыщен: в 16.30 мск будут представлены данные по числу рабочих мест в августе (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 70 тыс. против июньского укрепления на 117 тыс.). В это же время выйдут данные по ставке безработицы, которая как ожидается, останется на отметке 9.1%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – коррекция до понижательного уровня поддержки на 1180 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем укрепление понижательного уровня сопротивления, ставшего поддержкой, на уровне 1180 пунктов. После успешного выхода за уровень 1200 пунктов накануне, сохраняем позитивный настрой на поведение фьючерса в рамках коррекции, а не смены тренда.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие повышательного цикла.
Отмечаем окончание первой растущей нового повышательного цикла с максимумом на 1210 пунктов.
Вторая волна продаж привела котировки в район 1120 пунктов с наступлением резкого отскока вверх.
Третья растущая волна с максимумом на 1220 пунктов.
Отмечаем реализацию четвертой коррекционной волны до уровня 1180 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие проторгованное основание на 1180 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак становления тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о коррекции после теста верхней границы среднесрочного динамического канала на 1220 пунктов. Практика применения индикатора указывает на появление продаж до середины канала на 1180 пунктов. Ожидаем финализацию понижательного импульса.
Индикатор MACD находится в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции после выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
