Текущая цена (ESU11)
1305.75 пункта (-0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1318.64 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) снижается.
Согласно вышедшим в пятницу статданным, индекс CPI в июне опустился в США на 0.2% м/м при прогнозе экономистами снижения на 0.1%. Темпы роста промышленного производства в стране в прошлом месяце выросли на 0.2% при том, что экономисты предполагали рост на 0.3%.
Инвесторов беспокоит отсутствие решений по вопросу бюджетных сокращений и повышению предельно допустимого уровня государственного долга в США, который сейчас находится на отметке $14.3 трлн.
На прошлой неделе стало известно, что рейтинговое агентство S&P, вслед за Moody’s Investor Service, направило рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США. По мнению S&P, рейтинг может быть понижен с 50%-ной вероятностью в течение ближайших 90 дней.
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – сохранение поддержки на уровне 1300 пунктов откроет дорогу покупателям.
Графический анализ
Разворот котировок вниз с уровня 1350 пунктов – предыдущая вершина. Ожидаем завершения продаж от паттерна «двойная вершина». Котировки достигли уровня 1300 пунктов – проторгованный уровень, который стал непреодолимым препятствием для медведей. Прогнозируем усиление позиций быков.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию повышательного цикла. Первая повышательная волна завершилась на уровне 1295 пунктов, а далее последовал краткосрочный спад с минимумом на 1260 пунктов. Максимум третьей повышательной волны был установлен на уровне 1350 пунктов. Минимум четвертой коррекционной волны находится на уровне 1300 пунктов. Прогнозируем восстановление котировок в рамках появления пятой растущей волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1300 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся внутри Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
