Текущая цена (ESH11)
1341.50 пункта (0% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1338.29 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит без движений.
Несмотря на то, что ФРС США накануне в «минутках» по итогам последнего заседания сообщила о том, что все еще намерена удерживать процентные ставки низкими долгое время, стабильный внешний фон позволяет игрокам покупать.
На уходящей неделе министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14.294 трлн, достигнув своего «потолка», и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.
Вышедшая накануне статистика продемонстрировала, что число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице, за неделю сократилось на 29 тыс., до 409 тыс., при ожидании снижения на 14 тыс. Ралли на рынке, однако, сдерживалось другими показателями: продажи на вторичном рынке жилья за апрель упали на 0.8%, до 5.05 млн домов, в то время как прогноз составлял рост на 2%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – разворот от поддержки канала на уровне 1320 пунктов до уровня 1350 пунктов.
Графический анализ
Котировки торгуются в формации сходящийся треугольник с уровнем поддержки на 1320 пункт и уровнем сопротивления на 1350 пунктов – текущая цель. Текущая комбинация японских свечей «утренняя звезда» закладывает потенциал для разворота тенденции. Предыдущий максимум расположен на 1370 пунктов. Стратегически важный повышательный уровень поддержки располагается на 1320 пункта – отработанная цель и отправная точка начала текущей тенденции.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Отмечаем образование новой повышательной волны с первоочередной целью на 1350 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная вторит ей – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1320 пунктов, текущая целевая верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор реализовал разворот из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с целью до зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.
