На фоне роста геополитических рисков и опасений ввода новых санкций, российский фондовый рынок в начале текущей неделе оказался в аутсайдерах и потерял в пределах 1.3% по индексу ММВБ и почти 2% по индексу РТС. Силы медведей сейчас явно перевешивают, однако окончательный расклад сил ещё не ясен. В понедельник досталось и российскому рублю, который потерял в пределах 0.7%, но всё же сумел закрепиться ниже отметки 36 в паре с долларом.
Если посмотреть на техническую картину по российским индексам, то ситуация не столь радужная и в любой день мы можем увидеть окончательное подтверждение разворота и ускорение движения вниз.
На недельном графике индекса РТС цена вновь опустилась ниже важного уровня сопротивления 1200-1250 пунктов.
На дневном графике индекса ММВБ на прошлой неделе явно сформировался разворот, но ускорения падения мы пока не наблюдаем. По индексу ММВБ стоит следить за поддержкой 1330 пунктов, и если мы увидим хоть одно закрытие дня ниже данной отметки, то это будет явный сигнал к дальнейшим продажам.
Фьючерс на индекс РТС уже вторую неделю консолидируется в чётком диапазоне с границами 114000-118000 пунктов. В понедельник цена сумела вновь отскочить от верхней границы и проколоть нижнюю, но закрытие дня произошло внутри диапазона. Шансов на пробой нижней границы сейчас всё же больше, и если это случится, то движение вниз продолжится как минимум до отметки 110000 пунктов. Сегодня пройдёт месячная экспирация, поэтому шансы на выход к отметке 115000 пока сохраняются.
Фьючерс на валютную пару доллар-рубль, сформировал новый восходящий тренд и после очередного пробоя отметки 36000 и теста её на прочность устремился к верхней границе канала.
Другие рекомендации: длинные позиции по драгоценным металлам пока можно удерживать, по нефти сокращать, короткие позиции по ключевой валютной паре евро-доллар и по SP500, остаются в силе.
Не забываем про сезон отчётности в США, который набирает обороты. В понедельник инвесторов порадовала отчётность Citigroup. Во вторник свои отчёты представят Intel Corp., Yahoo, Inc., The Coca-Cola Company и др.
Внешний фон сегодня слабо негативный. Российские индексы начнут день с потерь в пределах 0.5%, но шансы на восстановление котировок пока есть. Если в течение дня мы ожидаем увидеть частичное восстановление индексов, то среднесрочный негативный свой взгляд пока не меняем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
