К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,49%, а индекс РТС прибавляет 0,35%. В лидерах роста пребывают бумаги Автоваза (+8,19%) и котировки РусГидро (+2,95%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,93%, ИнтерРАО растут на 1,14%, Уралкалия прибавляют 0,79%, а Холдинга МРСК увеличиваются на 0,61%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,23%) и котировки Разгуляя (-1,19%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+1,93%) – акции, несмотря на перекупленность, продолжают восходящее движение и обновление годовых максимумов. При этом на дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция с индексом RSI, которая предупреждает об опасности весомого коррекционного снижения с достигнутых вершин. Пока бумаги удерживаются выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность по итогам дня устоять выше какой-либо из ближайших поддержек служила бы первым сигналом разворота настроений.
Поддержки 67860 65950 65300
Сопротивления 68600 69600 70830
ИнтерРАО (+1,14%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (2,50 коп), до закрепления ниже которой имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение ближе к линии EMA55 (2,56 коп). Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности пробития указанного значения – в этом случае бумаги будут держать курс на недавние минимумы, расположенные в районе 2,40 коп.
Поддержки 0,0250 0,0244 0,0240
Сопротивления 0,0253 0,0256 0,0260
Уралкалий (+0,79%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (233,4 руб) и сегодня поднялись к верхней, в район 239 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также находятся недалеко от «долгих» скользящих средних (240-243 руб), которые вполне могут стать ближайшими целями их движения – технические индикаторы не исключают развития роста к указанным отметкам. Способность бумаг закрепиться выше, однако, стоит под вопросом – на данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, но сохранять уже имеющиеся.
Поддержки 235,5 232,3 228,2
Сопротивления 239,4 243 248
Холдинг МРСК (+0,61%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1,97 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (2,06 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности пробития указанного значения – в этом случае бумаги будут держать курс на нижнюю полосу Боллинжера, расположенную в районе 1,84 руб.
Поддержки 1,955 1,90 1,85
Сопротивления 2,01 2,06 2,11
«Голубые фишки»
Газпром (+0,32%) – акции после попытки закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) торгуются ниже указанного значения, чувствуя себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при закреплении выше указанного значения. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,34%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1920-1940 руб) поднялись в район недавних максимумов (1970-2000 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 1940 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона – акции находятся в зоне перекупленности.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+1,57%) – акции после закрепления выше линии EMA200 дневного графика (5120 руб) продолжают восходящее движение, при этом торгуясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, внимательно следить за способностью бумаг удержаться выше пробитых сопротивлений – преодоление ближайших поддержек может служить первым сигналом начала фиксации прибыли с первой целью падения в район 5120 руб.
Поддержки 5350 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (-0,34%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (245,6 руб) стремятся в район верхней полосы (253,4 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До пробития отметки 245,6 руб стоит удерживать «длинные» позиции, однако, не забывать об осторожности ввиду волатильного поведения бумаг в последнее время.
Поддержки 250 248 244,9
Сопротивления 251,7 254,3 256,3
РусГидро (+2,95%) – акции сегодня преодолели район 0,737-0,746 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). При способности удержать указанные значения у «быков» появятся неплохие шансы увидеть развитие роста в район линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобной динамике, предупреждая, однако, что силы «быков» ещё не слишком велики.
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,754 0,759 0,768
Сбербанк ао (-0,12%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (90,7-92 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,13%) – акции после достижения локальных максимумов торгуются недалеко от «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (65,6-66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пробитие указанных значений будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 64,6 руб (средняя полоса Боллинжера). Играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,3 68 68,5
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
