К 14:17 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги ВТБ (+2,12%) и котировки Распадской (+1,32%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 0,36%. Лидерами падения являются котировки ТГК-9 (-1,89%) и бумаги Разгуляя (-1,79%). Акции НЛМК теряют 0,18%.
В фокусе дня
ВТБ (+2,12%) – акции вчера развили отскок к средней полосе Боллинжера дневного графика и ряду «долгих» скользящих средних (район 5,55 коп), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги продолжают ралли, поднявшись выше последнего важного сопротивления – линии EMA200 (5,715 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом дают положительные сигналы и не исключают возвращения к годовым максимумам при способности закрепиться выше последней отметки. Котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,0574 0,0571 0,0568
Сопротивления 0,0580 0,0585 0,0589
Распадская (+1,32%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов и сегодня тестируют на прочность линию EMA100 дневного графика (район 67,5 руб), способность закрепиться выше которой может указать на возможность слома начавшегося в январе нисходящего движения, что подтвердилось бы пробитием сопротивления 68,75 руб. Технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, указывая на весьма сдержанные силы «быков» — как минимум до закрепления выше отметки 67,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности отскока от сопротивления.
Поддержки 65,9 63,8 62,5
Сопротивления 67,5 68,75 69,9
Татнефть ао (+0,36%) – акции уже не первый день подряд поднимаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (219 руб), однако, пока им не удается по итогам дня удержать указанное значение, не стоит ждать их возвращения к годовым максимумам. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждают, что силы «быков» ещё невелики. Игрокам стоит действовать, основываясь на способности бумаг удержать указанную отметку.
Поддержки 219 218,5 217,6
Сопротивления 220 221,6 223,5
НЛМК (-0,18%) – акции вчера остановили повышение в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (62,5-63,3 руб), где торгуются и сегодня. Технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, но и предупреждая об ограниченности сил «быков». Потенциал роста котировок даже при закреплении выше 63,3 руб может ограничиться уровнем 64,2 руб (средняя полоса Боллинжера) – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 62,5 61,9 61,4
Сопротивления 63,3 64 64,7
«Голубые фишки»
Газпром (-1,52%) – акции вчера отскочили от многолетних минимумов и сегодня пытались развить восходящее движение, о предпосылках которого нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста с ближайшей целью движения к 142 руб (средняя полоса Боллинжера). Игрокам, однако, стоит внимательно следить за способностью бумаг устоять выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения также не сошли на нет.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,7 138,2 139,5
Лукойл (+0,11%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера (2000 руб) и удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» на рынке в краткосрочном периоде, однако, в целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-1,6%) – акции торгуются ниже поддержки 5860 руб и чувствуют себя достаточно слабо, находясь под опасностью развития нисходящего движения. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая как развития снижения, так и отскока бумаг от локальных минимумов. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления.
Поддержки 5730 5650 5740
Сопротивления 5860 5950 5990
Роснефть (-0,76%) – акции вчера развили отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (263 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня чувствуют себя уже не столь уверенно. Технические индикаторы в целом не исключают развития роста, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности котировок удержать сопротивление 263 руб – при негативном сценарии акции могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 263 261 259
Сопротивления 256,3 267,7 269,5
РусГидро (-0,27%) – акции приостановили снижение в районе минимумов конца прошлого года, от которых развивают восходящее движение, стремясь в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,757 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, но «быкам» стоит уделять повышенное внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – нисходящее движение вполне может возобновиться.
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,750 0,759
Сбербанк ао (+0,92%) – акции после коррекционного снижения вернулись к росту, отскочив от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (105,7-108 руб) и обновив годовые максимумы. Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж. Котировки вновь вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 109,5 108,5 107,3
Сопротивления 110,5 112,2 113
Сбербанк ап (-0,33%) – акции после коррекционного снижения вернулись к росту, отскочив от «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76-77,7 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения. Котировки вновь вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 79 78,3 77,5
Сопротивления 79,7 80,3 80,9
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
