К 13:24 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,11%, а индекс РТС прибавляет 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги ММК (+2,5%) и акции Белона (+1,7%). Котировки ФСК ЕЭС увеличиваются на 0,2%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,1%) и привилегированные акции Транснефти (-1,4%). Котировки Уралкалия теряют 0,44%.
В фокусе дня
ММК (+2,5%) – акции в новом году поднялись выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (район 10,6 руб), при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности, что может ограничить потенциал их краткосрочного роста перед началом коррекции. Ближайшей целью бумаг выступает линия EMA200 (11,4 руб), однако, стоит помнить, что неспособность устоять выше какой-либо из ближайших поддержек может послужить первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 10,90 10,77 10,74
Сопротивления 11,10 11,25 11,40
ФСК ЕЭС (+0,2%) – акции, несмотря на восстановление с локальных минимумов конца прошлого года, по-прежнему расположены ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие 0,209-0,210 руб), что указывает на ограниченность сил «быков». До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду рисков возврата к снижению, а при их преодолении ближайшими целями движения бумаг выступили бы значения 0,216-0,22 руб (линия EMA100 и максимум декабря).
Поддержки 0,204 0,20 0,196
Сопротивления 0,208 0,213 0,216
Транснефть ап (-1,4%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (68250 руб) и сегодня держат курс в район нижней (66650 руб), у которой расположены также минимумы декабря. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения, темпы которого ускорились бы при пробитии отметки 66650 руб с ближайшей целью движения в район линии EMA55 (64700 руб).
Поддержки 67250 66650 65950
Сопротивления 67970 68700 69600
Уралкалий (-0,44%) – акции после падения конца прошлого года по-прежнему находятся ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (236,8-241,7 руб) и чувствуют себя слабо. Ряд технических индикаторов (гистограмма MACD) указывает на уменьшение сил «медведей» и возможность бумаг в краткосрочном периоде совершить отскок к вышеуказанным отметкам, однако, игра на повышение на данный момент связана с высоким риском. Пока бумагам не удается удержать упомянутые уровни, они сохраняют основной курс на снижение в район 228 руб (нижняя полоса Боллинжера и минимумы конца прошлого года).
Поддержки 231,5 228 226
Сопротивления 234,7 236,8 239,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,04%) – акции торгуются между линиями EMA55 и EMA100 дневного графика (145-148,6 руб), при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности скорой коррекции бумаг, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 147 145 142
Сопротивления 148,6 150 152,3
Лукойл (-0,33%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1965-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, однако, предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+1,48%) – акции развивают прошлогоднее движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190
Роснефть (-0,6%) – акции после обновления на этой неделе многомесячных максимумов корректируются с достигнутых величин, а технические индикаторы по-прежнему предупреждают о перекупленности и уменьшении сил «быков». Закрепление ниже пробитых в течение дня поддержек будет указывать на опасность развития снижения, целью которого стала бы средняя полоса Боллинжера дневного графика (260,8 руб) — открытие «длинных» позиций от текущих отметок является высоко рискованным.
Поддержки 265 263 259
Сопротивления 267,8 269,8 271,9
РусГидро (+0,3%) – акции, несмотря на взлет в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,763 руб), наблюдавшийся в начале недели, вернулись к средней полосе Боллинжера (0,744 руб), которую тестируют сегодня. Рассчитывать на возвращение бумаг к недавним максимумам стоит не ранее закрепления выше 0,744 руб – в обратном случае котировки вновь могут перейти к снижению, силы «быков» ещё невелики.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,744 0,758 0,770
Сбербанк ао (+0,22%) – акции начали год с ралли, «взлетев» выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (94-95,6 руб) и при этом войдя в зону перекупленности. Технические индикаторы на данный момент говорят о достаточно ограниченных силах «быков», предупреждая об опасности коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из пробитых в течение дня сопротивлений. К открытию новых «длинных» позиций от текущих отметок стоит относиться с осторожностью.
Поддержки 97,45 96,55 96
Сопротивления 98,45 99,1 100,3
Сбербанк ап (+0,24%) – акции расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (68-69 руб), что указывает на неплохие предпосылки развития восходящего движения, которое может ограничить лишь близость бумаг к зоне перекупленности. До пробития указанных выше отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции к данным значениям, первым сигналом которой служила бы неспособность бумаги удержать пробитые внутри дня сопротивления.
Поддержки 70,3 69,5 69
Сопротивления 70,8 72 72,75
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
