К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС также прибавляет порядка 0,1%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Ростелекома (+2,44%) и котировки ПИК (+2,14%). Бумаги Магнита дорожают на 0,76%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-2,76%) и бумаги ТГК-2 (-1,8%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,12% и 0,58% соответственно. Бумаги МТС теряют 0,69%.
В фокусе дня
Магнит (+0,76%) – акции после коррекции с годовых максимумов приостановили снижение недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (5680 руб) и при этом по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, что указывает на опасность развития снижения. Пока бумаги остаются выше указанного значения, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, его пробитие говорило бы о рисках движения в район 5430 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 5740 5640 5580
Сопротивления 5815 5850 5910
Сургутнефтегаз ао (-0,12%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (29,85 руб), об опасности движения к которой нами предупреждалось ранее. Неспособность бумаг отыграть указанную отметку будет говорить о рисках движения как минимум в район линии EMA55 (28,7 руб), чего не исключают и показания дневного графика – котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 29,3 29 28,8
Сопротивления 29,7 30 30,3
Сургутнефтегаз ап (-0,58%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (22 руб), а технические индикаторы дневного графика говорят об опасности развития коррекционного снижения как минимум к линии EMA55 (21,2 руб) при неспособности удержать указанную отметку. Котировки ещё имеют потенциал движения до входа в зону перепроданности – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 22 21,9 21,5
Сопротивления 22,3 22,5 22,8
МТС (-0,69%) – акции сегодня обновили годовые максимумы, после чего скорректировались с достигнутых вершин и находятся вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика дают смешанные сигналы, с одной стороны, указывая на попытки «медведей» перехватить лидирующие позиции, а с другой подтверждая силы «быков». В краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг удержать ближайшие поддержки. Неспособность устоять выше пробитых сопротивлений указала бы на риски развития снижения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (254,7 руб).
Поддержки 260,6 259,3 258
Сопротивления 262 263,4 264,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,75%) – акции вчера развили нисходящее движение, преодолев минимум конца прошлого года (136,5 руб) и при этом уходя всё дальше в зону перепроданности, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку при значительном улучшении внешнего фона. До этого же лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может продолжиться.
Поддержки 134,2 133,2 130,7
Сопротивления 136,5 139,3 140,8
Лукойл (+0,13%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера (2000 руб) и удерживают линию EMA55 дневного графика (1985 руб). Технические индикаторы говорят о преобладании «медведей» на рынке в краткосрочном периоде. Пробитие отметки 1985 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1910-1960 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,02%) – акции после обновления многомесячных максимумов торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5990 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения и подтвердилось бы закреплением ниже ближайшей поддержки 5860 руб. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возобновления роста при способности закрепиться выше 5990 руб, однако, до этого опасность развития коррекционного снижения также актуальна.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030
Роснефть (-0,14%) – акции остановили снижение у линии EMA55 дневного графика (255,9 руб), от которой вчера пытались отыграть утерянные позиции. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, говоря об уменьшении сил «медведей» и не исключая способности котировок развить отскок в район средней полосы Боллинжера (263 руб) при способности устоять выше 256 руб.
Поддержки 256,5 254 251,7
Сопротивления 259 261,1 263
РусГидро (-0,53%) – акции приостановили темпы снижения в районе минимумов конца прошлого года, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность – рассчитывать на коррекционный рост можно будет лишь при способности бумаг удержать ближайшую поддержку и улучшении внешнего фона. Котировки вполне могут продолжить нисходящее движение, несмотря на близость зоны перепроданности.
Поддержки 0,704 0,690 0,678
Сопротивления 0,715 0,730 0,742
Сбербанк ао (+1,15%) – акции после коррекционного снижения пытаются вернуться к росту, отскочив от района «быстрых» скользящих средних дневного графика (104,8-107 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, у них есть неплохие шансы развить повышение, однако, закрепление ниже будет указывать на риски ускорения продаж.
Поддержки 107,3 106,5 105,3
Сопротивления 108,5 109,5 110,5
Сбербанк ап (+0,75%) – акции на прошлой неделе приостановили коррекционное снижение в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (75,3-76,6 руб), до закрепления ниже которых стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения. Пробитие указанных отметок, однако, открыло бы перед котировками дорогу к снижению в район новых локальных минимумов – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 76,8 76,2 75,5
Сопротивления 77,5 78,3 79
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
