Текущая цена (SIK1)
48.380 $/тройскую унцию (-0.120% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
46.427 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу немного корректируется.
На текущий момент перекупленность фьючерса отчасти снята, но активный спрос еще может вернуться.
Эксперты из Barclays Capital в свете последнего настойчивого роста стоимости серебра пересмотрели свои прогнозы по ценам в сторону повышения на текущий год – до $34.3/тройскую унцию с прежнего уровня $29.1.
Структура спроса на серебро отличается от золота: во-первых, инвесторы активно покупают серебряные монеты (по итогам первого квартала рост продаж в США достиг рекордных отметок), во-вторых, сохраняется движение вверх в составе ETF, ориентированных на инвестиции в серебро. Судя по динамике фьючерса в последнее время, именно инвестиционный спрос толкает цены вверх. Кроме того, и промышленный спрос на серебро остается высоким. На рынке есть еще два объяснения тому аномальному росту цены на серебро, что мы наблюдаем в последнее время: это вероятность физической непоставки серебра из-за дефицита и отсутствие логических объяснений подобных непоставок. Не исключено, что на площадках надувается новый «пузырь». Как отмечается в публикации Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – это и стало поводом для покупок сегодня, хотя и небольших.
Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по доходам и расходам населения в марте (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.4% и 0.5% соответственно), в это же время будут представлены данные по PCE Core (прогноз +0.1% в марте). В 18.00 мск выйдут показатели по окончательному значению индекса потребительского доверия в апреле от Мичиганского университета (прогноз – рост до 70 пунктов с прежнего значения 67.5 пунктов).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз с исторического максимума 49.75 $/тройскую унцию через формацию «двойная вершина».
Графический анализ
Котировки установили исторический максимум на отметке 49.75 и после непродолжительной коррекции вернулись к уровню сопротивления на 48.25 в рамках формации «восходящий клин». Нижняя граница повышательного канала проходит через уровень 36.00 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «утренняя звезда» реализует свой повышательный потенциал в самое ближайшее время. В последующем, после установления формации «двойная вершина» котировки могут соскользнуть до отметки 36.00 $/тройскую унцию – текущая нижняя граница повышательного канала в сочетании с психологическим уровнем.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается заключительная стадия для пятой растущей волны в рамках восходящего цикла. Начало цикла – уровень 26.50 от 29 января. Первая волна закончила свое действие на уровне 30.50 (7 февраля). До уровня 30.00 (11 февраля) действовала вторая волна, имеющая статус коррекционной. Следом завершила свое действие третья растущая волна с вершиной на 31.00 от 14 февраля. Четвертая коррекционная волна проходила в диапазоне 32.00-33.00 $/тройскую унцию. Разворотный уровень 49.75 $/тройскую унцию – зона экстремумов для последней пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Ожидаем последовательное скольжение котировок до уровня 40.00 в рамках реализации первой волны нового понижательного цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки завершают подъем над верхней границей «Облака Ишимоку» и демонстрируют завершающую фазу роста. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 50.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать же уровень 36.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне сохранения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения покупок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста цен на фьючерс – признак подтверждения текущих покупок.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).
