Текущая цена (SIK1)
36.630 $/тройскую унцию (-1.400% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
36.721 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник продолжает тенденцию понедельника и снижается.
Драйверами сохранения текущей картины в секторе серебра являются: восстановление экономики США, поскольку серебро используется не только как безопасный инструмент для инвесторов в неспокойное время. Кроме того, в промышленности и в производстве, с подъемом соответствующих секторов экономики США, спрос на металл будет расти, в свете чего прогноз умеренного укрепления стоимости серебра выглядит логичным.
В минувшую пятницу глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер отметил, что монетарные политики должны начинать работать над exit strategy, при этом ФРС должна продавать US Treasuries и ипотечные бумаги параллельно повышению процентных ставок. Макроэкономический календарь на сегодня не слишком насыщен: 18.00 мск выйдут данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board за март (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 65 пунктов с прежнего значения 70.4 пункта в феврале).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – достижение основание на уровне 34.00 пункта.
Графический анализ
Ранее был установлен повторный разгон котировок до абсолютного максимума в формации «восходящий флаг» на 36.50 пунктов – предыдущий максимум. Нижняя граница повышательного канала проходит через уровень 34.00 пункта. Ожидается подтверждение покупок после снижения в область зоны поддержки на уровне 34.00 пункта. Текущая комбинация японских свеч «завеса из темных облаков» от 23 марта реализует свой понижательный потенциал. В дальнейшем при развороте с вершины канала мы ожидаем увидеть продажи до уровня 34.00 пункта, а далее котировки могут соскользнуть до отметки 32.50 – предыдущая нижняя граница повышательного канала в сочетании с психологическим уровнем.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается смена пятой волны в рамках завершения восходящего цикла. Глобальная цель растущего тренда на 40.00 пунктов. Начало цикла – уровень 26.50 от 29 января. Первая волна закончила свое действие на уровне 30.50 (7 февраля). До уровня 30.00 (11 февраля) действовала вторая волна, имеющая статус коррекционной. Следом завершила свое действие третья растущая волна с вершиной на 31.00 от 14 февраля. Четвертая коррекционная волна проходила в диапазоне 32.00-33.00 пунктов. Разворотный уровень 38.00 пунктов – зона экстремумов для последней пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий флаг». Ожидаем скольжение котировок в последующем до уровня 34ю00 в рамках реализации первой волны нового понижательного цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки завершают подъем над верхней границей «Облака Ишимоку» и демонстрируют завершающую фазу роста. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 40.00. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать же уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне нивелирования спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD. Текущие объемы в полной мере отражают коррекцию цен на фьючерс – признак продолжения продаж.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности на уровне 80 пунктов. Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента, когда значение индикатора опустилось за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация открыть шорт с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).
