Текущая цена (SIU1)
36.050 $/тройскую унцию (-1.080% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIU1)
35.059 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на серебро (SIU1) в пятницу теряет в цене.
Помимо инвестиционного спроса на серебро, обусловленного нестабильностью на мировых рынках капитала, предполагается, что будет расти спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей. В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат укрепляться, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%.
По расчетам Albanian Minerals, в 2010 году Индии потребовалось 2800 т серебра, в этом году потребность страны в драгметалле может достигнуть 5000 т. С учетом того, что спрос на серебро как на инвестиционный инструмент растет, прогноз выглядит более чем реалистичным.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на Canadian Solar Inc, рост мировых цен на серебро препятствует развитию гелиоэнергетики и ее возможной конкуренции с привычными энергоресурсами. В настоящее время на производство солнечных батарей приходится около 11% общемирового производства серебра – а с января 2011 года драгметалл уже вырос на 74%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США сегодня насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за июнь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 105 тыс. против майского повышения на 54 тыс.). Ставка безработицы, как ожидается, сохранится на прежнем уровне 9.1%. В 18.00 мск инвесторы будут ждать публикации показателей по объемам запасов товаров на оптовых складах за май (прогноз – рост на 0.6%).
Дневная динамика цен на серебро (SIU1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIU1)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения коррекция с вершины на 36.50 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Отмечаем повторный разворотный импульс от нижней границы понижательного канала на 33.50 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свой повышательный потенциал до уровня сопротивления на 36.50 $/тройскую унцию. Последнее сохранение уровня поддержки на 33.50 $/тройскую унцию открывает перспективы роста к уровню 38 $/тройскую унцию в рамках приемлемого соотношения риск/доходность. Предлагаем удерживать длинные позиции по фьючерсу. Отмечаем образование паттерна «двойное дно» на уровне 33.50 $/тройскую унцию с повышательным потенциалом до уровня 40.00 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается коррекция повышательного волнового движения. Отмечаем первую повышательную волну с максимумом на 35.00 $/тройскую унцию. К настоящему моменту реализована коррекционная вторая волна нового повышательного цикла с минимумом на 33.50 $/тройскую унцию. На последнем этапе реализует свой потенциал третья повышательная волна с целью на 36.50 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный на стадии развития. Идут покупки ниже «Облака Ишимоку». Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 38.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 33.50 – проторгованная область, от которой начали производиться аккуратные покупки.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал покупать. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу восстановления цен на фьючерс – признак будущих покупок
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности. Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки до момента выхода за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).
