Текущая цена (SIN1)
34.045 $/тройскую унцию (+0.520% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIN1)
35.222 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIN1) в понедельник немного подрастает, частично нивелируя прошлые продажи.
За прошедшую неделю серебро потеряло в цене 3.1%.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на Canadian Solar Inc, рост мировых цен на серебро препятствует развитию гелиоэнергетики и ее возможной конкуренции с привычными энергоресурсами. В настоящее время на производство солнечных батарей приходится около 11% общемирового производства серебра – а с января 2011 года драгметалл уже вырос на 74%.
За год, завершающийся 1 июля, монетный двор Австралии нарастил продажи серебряных монет до исторического максимума, 10.7 млн монет весом в 1 унцию серебра. Наблюдатели отмечают, что инвесторы все более активно переходят на покупку драгметаллов на фоне нерешенных европейских долговых проблем.
Помимо инвестиционного спроса на серебро, обусловленного нестабильностью на мировых рынках капитала, предполагается, что будет расти спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей. В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат укрепляться, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%.
Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будут представлены данные о доходах и расходах населения за май (усредненный прогноз Bloomberg – рост расходов на 0.1%).
Дневная динамика цен на серебро (SIN1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIN1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – ретест предыдущего минимума на уровне 33,50 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Наметился разворотный импульс от верхней границы понижательного канала на 36.50 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «вечерняя звезда» реализует свой понижательный потенциал до уровня поддержки на 33.50 $/тройскую унцию, сохранение уровня поддерживает перспективы роста к уровню 38 $/тройскую унцию в рамках приемлемого соотношения риск/доходность. Отмечаем удобный момент для покупок по фьючерсу от уровня 33.50 $/тройскую унцию. Предлагаем удерживать короткие позиции по фьючерсу. Отмечаем высокую вероятность образование паттерна «двойное дно» на уровне 33.50 $/тройскую унцию с повышательным потенциалом.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация понижательного цикла. Первая волна– уровень 38.50 $/тройскую унцию – зона экстремумов и вершина предыдущей пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Продажи завершились на уровне 35.00 $/тройскую унцию с отскоком до графического уровня сопротивления на 37.75 $/тройскую унцию. Третья волна определила продажи до уровня 34.50 $/тройскую унцию. Далее мы наблюдали попытку реализации повышательной волны до уровня 36.50 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны продажи до уровня 33.50 $/тройскую унцию – предыдущий минимум.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный в стадии развития, котировки реализуют продажи ниже «Облака Ишимоку». Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 38.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 33.50 – проторгованная область.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов на отрицательной территории. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак завершения продаж. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу восстановления цен на фьючерс – признак будущих покупок
Осциллятор стохастик вернулся в зону перепроданности. Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента выхода за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов). На текущий момент рекомендуем удерживать короткие позиции с сокращением позиции.
