Текущая цена (SIN1)
35.020 $/тройскую унцию (+0.810% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIN1)
36.201 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIN1) возвращает себе потерянное накануне.
В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат расти, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%.
Помимо инвестиционного спроса на серебро, обусловленного нестабильностью на мировых рынках капитала, растет и спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 15.45 мск выйдут данные по недельной динамике продаж в розничных сетях, в 16.55 мск будет опубликована RedBook.
В 16.30 мск инвесторы будут ждать публикации данных по майскому индексу цен производителей (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 0.1% с прежнего уровня 0.8%). В это же время к публикации готовятся показатели по розничным продажам за май (прогноз – 0.4% после апрельского укрепления на 0.5%).
В 18.00 мск выйдут данные по производственным запасам за апрель (прогноз – рост на 0.9% против мартовского укрепления на 1.0%).
Дневная динамика цен на серебро (SIN1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIN1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – снижение до уровня поддержки 34 $/тройскую унцию с сохранением потенциала роста до 38.50 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки установили исторический максимум на отметке 49.75. После чего наметился разворотный импульс к нижней границе повышательного канала на 34.00 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» реализует свой понижательный потенциал до уровня поддержки на 36.00 $/тройскую унцию, сохранение уровня поддерживает перспективы роста к уровню 40 $/тройскую унцию в рамках приемлемого соотношения риск/доходность. Отмечаем удобный момент для покупок по фьючерсу от уровней 34 и 36 $/тройскую унцию. Предлагаем удерживать длинные позиции по фьючерсу.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация повышательного цикла. Предыдущий понижательный цикл имел следующие волны: первая волна– уровень 49.75 $/тройскую унцию – зона экстремумов и вершина предыдущей пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Продажи завершились на уровне 44.50 $/тройскую унцию. Третья волна определила продажи до уровня 32.00 $/тройскую унцию. Далее мы наблюдали попытку реализации повышательного тренда. Реализован подъем котировок с целью на 38.50 $/тройскую унцию. Волна продаж была нацелена на проторгованный диапазон 34-36 $/тройскую унцию. В настоящее время возможны аккуратные покупки.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный, котировки реализуют продажи с выходом из «Облака Ишимоку» и демонстрируют фазу развития. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 38.50 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора. Будущая цель роста 40 $/тройскую унцию – верхняя граница динамического канала.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов на отрицательной территории. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью дивергеницию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак завершения продаж. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу восстановления цен на фьючерс – признак будущих покупок
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности и достиг зоны перепроданности. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента выхода за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать шорт от зоны перекупленности (80 пунктов).
