Текущая цена (SIK1)
35.965 $/тройскую унцию (+3.860% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
37.167 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу вернулся к росту.
Ранее для фьючерса на серебро дополнительным фактом давления оказалась и новость о том, что Comex повысила размер депозита при операциях с серебром. В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат расти, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%.
Помимо инвестиционного спроса на серебро, растет и спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по потребительским ценам за апрель (прогноз Bloomberg – рост на 0.4% м/м, +3.1% г/г). В 17.55 мск выйдет индекс доверия потребителей к экономике США за май от Мичиганского университета (прогноз – рост до 70 пунктов с прежнего значения 69.8 пункта).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – тест уровня 32.00 $/тройскую унцию и последующее восстановление котировок в рамках достижения знаковых рубежей.
Графический анализ
Котировки установили исторический максимум на отметке 49.75. После чего наметился разворотный импульс с проходом уровня 40.00 и далее к нижней границе повышательного канала на 34.00 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» реализует свой понижательный потенциал. Котировки достигли нового минимума вблизи отметки 32.00 $/тройскую унцию, теперь в перспективе наша цель расположена на уровне 40$/тройскую унцию – важный технический уровень.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация понижательного цикла. Начало цикла – уровень 49.75 $/тройскую унцию – зона экстремумов и вершина предыдущей пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Продажи завершились на уровне 44.50 $/тройскую унцию. Третья волна имела расчетный потенциал снижения до уровня 34.00 $/тройскую унцию. Реализован подъем котировок с целью на 38.50 $/тройскую унцию. Пятая волна предполагает продажи до уровня 32.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки реализуют покупки с выходом из «Облака Ишимоку» и демонстрируют фазу становления покупок. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 50.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора. Первоочередная следующая цель 40 $/тройскую унцию – середина динамического канала.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак завершения продаж. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу восстановления цен на фьючерс – признак будущих покупок
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).
