Текущая цена (SIK1)
38.520 $/тройскую унцию (+1.770% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
39.922 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник продолжает уверенно расти, отскакивая после наиболее масштабного спада как минимум с 1975 года.
Не исключено, что спекулянты вернутся на площадку, так как озабоченность по поводу восстановления мировой экономики ослабла. За прошлую неделю фьючерс упал на 27%. На текущий момент перекупленность фьючерса практически снята, но активный спрос еще может вернуться, так как «пузырь» в секторе драгметалла действительно есть.
После того, как ранее стало известно о продаже драгметаллов фондом финансиста Сороса, цены на золото и серебро направились вниз. Для фьючерса на серебро дополнительным фактом давления оказалась и новость о том, что Comex повысила размер депозита при операциях с серебром. В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат расти, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%. Помимо инвестиционного спроса на серебро, растет и спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск будут представлены данные по объемам оптовых запасов и продаж за март (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.5% после предыдущего сокращения на 0.8%).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – тест уровня 34.00 $/тройскую унцию и последующее восстановление котировок с преодолением уровня 40 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки установили исторический максимум на отметке 49.75. После чего наметился разворотный импульс с проходом уровня 40.00 и далее к нижней границе повышательного канала на 34.00 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «бычья контратака» реализует свой повышательный потенциал. Котировки восстанавливаются от отметки 34.00 $/тройскую унцию с первоочередной целью на уровне 40$/тройскую унцию – важный технический уровень.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация первой повышательной волны восходящего цикла. Ранее был реализован понижательный цикл: начало цикла – уровень 49.75 $/тройскую унцию – зона экстремумов и вершина предыдущей пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Продажи завершились на уровне 44.50 $/тройскую унцию. Далее нас ожидал рост котировок в рамках формации двойная вершина на 49.75. Третья волна имела расчетный потенциал снижения до уровня 34.00 $/тройскую унцию. Реализуется подъем котировок с целью на 40 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки реализуют покупки с выходом из «Облака Ишимоку» и демонстрируют фазу становления покупок. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 50.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора. Первоочередная цель 40 $/тройскую унцию – середина динамического канала.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения продаж. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу снижения цен на фьючерс – признак подтверждения текущих продаж.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).
