Текущая цена (ESZ11)
1187.50 пункта (+0.53% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1166.32 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) подрастает.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер отметил накануне, что крупные европейские экономики заинтересованы в целостности границ Еврозоны, чтобы допустить дефолта Греции.
Как пишет Bloomberg, партия республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета. Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама предложил Конгрессу новый план по стимулированию сектора занятости объемом $440 млрд. План, уже получивший название American Jobs Act, в 2012 году должен сократить налоги для работающих американцев и компаний сектора малого бизнеса, а также способствовать развитию инфраструктурного строительства и текущего ремонта, что создаст дополнительные рабочие места.
Остается менее недели до старта удлиненного заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны быть сделаны заявления относительно стимулировании экономики.
Макроэкономический календарь на сегодня по США полон данных: в 16.30 мск выйдут показатели по потребительским ценам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% м/м). В это же время будут опубликованы показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 3 тыс.). Параллельно рынок увидит индикатор по балансу счета текущих операций в США за второй квартал. Одновременно готовятся к публикации данные по индексу производственной активности Empire Manufacturing за сентябрь.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – после ретеста уровня 1150 пунктов прогнозируем повышательную коррекцию до отметки 1190 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем ретест и проход графического уровня сопротивления на уровне 1150 пунктов. Котировки подобрались к верхней границе паттерна «сходящийся клин» на 1190 пунктов. Внимание трейдеров будет приковано к проходу двух значимых уровней: 1220 вверху и 1120 внизу.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию понижательного цикла.
Первая волна началась с уровня 1220 пунктов и завершилась на отметке 1140 пунктов.
Вторая коррекционная волна привела котировки к уровню 1200 пунктов.
Третья понижательная волна установила минимум на уровне 1125 пунктов.
Четвертая коррекционная волна нацелена на уровень 1190 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1150 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о повышательной коррекции от нижней границы канала на 1120 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними выросло.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
