Сегодня рынки Европы остаются закрытыми в связи с празднованием католической Пасхи, Америка возобновит работу.
Драгоценные металлы остаются под давлением выходящей статистики в Азии и США. На выходных статистика по Китаю и Японии принесла неприятные сюрпризы, указывающие на замедление экономического роста. Тем не менее, для золота это может стать поддержкой, хотя платиноиды могут проваливаться вниз, опасаясь снижения спроса.
Текущая неделя пройдет под знаком выхода важных статистических данных, в том числе по уровню безработицы в США за март 2013 г. и последующих комментариев ФРС США.
Далее в апреле возобновится вопрос с уровнем госдолга в США, что может положительно влиять на стоимость золота в среднесрочной перспективе.
Сезон отчетности американских компаний за 1 кв. 2013 г. стартует 8 апреля, что также может оказать давление на фондовый рынок США и принести поддержку золоту и серебру. Платиноиды будут находиться под давлением ухудшающихся статистических данных.
Инвестиционный спрос в золотых и серебряных ETF-фондах не изменился.Инвестиционный спрос в платиновых и палладиевых фондах не изменился.
Спекулянты вновь изменили свое отношение к драгоценным металлам. По отчету CFTC на прошлой неделе количество длинных позиций в обоих металлах сократилось, при этом серебро показало наращивание коротких позиций.
По отчету COTR на прошлой неделе наблюдалось сокращение длинных позиций во всех металлах, за исключением золота. Наибольшее сокращение позиций произошло в платине.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 29 марта составил 12,41 пунктов.
Цены на золото остаются ниже сильного уровня поддержки 1600$. При этом потенциал роста до уровня 1620-1650$ пока не исчерпан, а длительная консолидация может разрешиться вверх при поддержке ухудшающейся статистики. Технически рынок пока выглядит негативным.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1588-1592$, уровни сопротивления — 1610-1620$.
Цены на серебро на больших объемах снижались до уровня 27,825$, но вновь откорректировались вверх до уровня 27,985$. Рынок выглядит более негативно, чем рынок золота.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 27.5-27.8$, уровнями сопротивления стали 28,3-29,0$.
Цены на платину остаются на сильном уровне поддержки 1575-1580$. Сезонные факторы пока негативны, но могут уже с апреля принести рынку поддержку.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит, фундаментальные новости по балансу рынка ожидаются в мае с выходом отчета JM.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1560-1575$, уровни сопротивления 1585-1600$.
Спрэд между золотом и платиной составляет 16$ в пользу золота, отношение золото/платина составляет 1,01.
Волатильность в палладии возрастает. Цены на палладий резко выросли до уровня 775,45$, но потом на повышенных объемах снизились до 761$. Данные колебания похожи на выравнивание цен в конце квартала крупными игроками.
Долгосрочно палладий сохраняет позитивную динамику, но покупки лучше совершать на уровнях диагонального растущего тренда 700-720$.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 750-760$, уровни сопротивления 775-788$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
