К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,61%. В лидерах роста пребывают акции Восточного РАО (+1,81%) и котировки Камаза (+1,63%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавляют 1,46%, ММК дорожают на 0,77%, привилегированные акции Транснефти растут на 0,48%, а ВТБ увеличиваются на 0,22%. Лидерами падения являются котировки Автоваза (-6,12%) и бумаги ТГК-9 (-2,81%).
В фокусе дня
Ростелеком ао (+1,46%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (115 руб) продолжают восходящее движение и сегодня преодолели линию EMA55 (120,3 руб), следующей целью при способности удержать которую станет отметка 123 руб (район EMA100 и верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения и говорят о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности, но силы «быков» при этом не увеличиваются – при неспособности устоять выше 120,3 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления.
Поддержки 119 117,5 116
Сопротивления 120,3 121,3 123,6
ММК (+0,77%) – акции сегодня торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,6 руб), до способности по итогам дня удержать которые не стоит рассчитывать на возвращение к недавним максимумам и отметке 10,9 руб. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и не говоря о силе «быков» — решения стоит принимать лишь по факту закрепления выше ближайших поддержек и сопротивлений, а потенциал возможного восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 10,9 руб.
Поддержки 10,6 10,5 10,3
Сопротивления 10,9 11,1 11,3
Транснефть ап (+0,48%) – акции в начале текущей недели начали коррекцию с годовых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее, в ходе которой подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (66280 руб). Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития нисходящего движения и указывают на уменьшение сил «быков», однако, способность бумаг устоять выше указанной отметки будет говорить о шансах возвращения к повышению. Рассчитывать на снижение как минимум в район 63 тыс руб (линия EMA55) стоит не ранее закрепления ниже 66280 руб.
Поддержки 66280 65940 65300
Сопротивления 67300 67800 68600
ВТБ (+0,22%) – акции после вчерашнего пробития линии EMA100 дневного графика (5,45 коп) сегодня продолжают торговлю выше указанной отметки, но при этом находятся в зоне перекупленности, что предупреждает о рисках развития коррекции с достигнутых вершин с первой целью движения к указанной отметке. Сила восходящего движения при этом также высока, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. Её преодоление, однако, служило бы первым сигналом начала грядущего снижения.
Поддержки 0,0550 0,0545 0,0540
Сопротивления 0,0555 0,0563 0,0567
«Голубые фишки»
Газпром (+0,77%) – акции сегодня, после способности устоять выше 140 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремятся в район 143-145 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но и предупреждая, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанными выше отметками – силы «быков» ещё невелики.
Поддержки 140 138,7 136,7
Сопротивления 141,9 144,7 144,8
Лукойл (+0,62%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1940-1970 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,27%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов приостановили восходящее движение, а технические индикаторы дневного графика при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о перекупленности бумаг и формировании «медвежьей» дивергенции с индексом RSI. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность устоять выше ближайшей поддержки будет указывать на риски начала коррекционного снижения с достигнутых величин, об опасности чего предупреждают и технические сигналы.
Поддержки 5570 5520 5430
Сопротивления 5650 5750 5860
Роснефть (-0,29%) – акции после вчерашнего обновления очередного годового максимума приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. Неспособность бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений будет говорить об опасности начала коррекции с достигнутых вершин, целевым уровнем которой вполне могла бы стать средняя полоса Боллинжера дневного графика (район 248 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 259,8 256,4 254,3
Сопротивления 263 265 267,8
РусГидро (+0,75%) – акции продолжают восстановление утерянных на прошлой неделе позиций и находятся выше 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На данный момент повышение выглядит скорее коррекционным с опасностью разворота настроений, однако, пока бумаги остаются выше указанной отметки у них есть неплохие шансы развить рост в район недавних максимумов и линии EMA55 (0,778 руб).
Поддержки 0,742 0,730 0,715
Сопротивления 0,758 0,770 0,778
Сбербанк ао (+0,19%) – акции сегодня, несмотря на перекупленность, пытались развить восходящее движение, поднявшись до новых локальных максимумов, после чего скорректировались с указанных значений. Основной опасностью «быков» на данный момент выступает фиксация игроками полученной ранее прибыли, о чем предупредила бы неспособность бумаг устоять выше какого-либо из преодоленных сопротивлений. На данный момент имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая риски начала коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 94,8 94,1 93,4
Сопротивления 95,5 96 96,55
Сбербанк ап (+0,65%) – акции после коррекционного снижения вновь торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,8-67,7 руб), до закрепления ниже которых имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста. При этом стоит учитывать, что технические индикаторы в целом указывают на ограниченность сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 68,5 68 67,3
Сопротивления 69 69,6 70,2
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
