К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,42%, а индекс РТС теряет 0,77%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+3,05%) и котировки Магнита (+2,61%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,09%, а ВТБ прибавляют 0,33%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-2,92%) и котировки Восточного РАО (-2,41%).
В фокусе дня
Магнит (+2,61%) – акции после падения к локальным минимумам спешат отыграть утерянные позиции и сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4520 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение к годовому максимуму (4723 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают, что силы «быков» ещё невелики. Открывать «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше ближайшего сопротивления 4550 руб.
Поддержки 4500 4400 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
Газпром нефть (+1,09%) – акции после обновления многомесячных минимумов стремятся к восстановлению утерянных позиций, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Однако об уверенности «быков» пока говорить не приходится – неспособность бумаг преодолеть линию EMA200 (148,3 руб) будет говорить об опасности возвращения к снижению. Пробитие же указанной отметки откроет дорогу к движению в район 152 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 143,3 141,5 140
Сопротивления 145,5 148,3 150
ВТБ (+0,33%) – акции вчера обновили годовые минимумы, после чего стремятся к восстановлению своих позиций, выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают развития коррекционного отскока, однако, стоит дождаться подтверждений намерений «быков» в виде закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 5,13 коп. В этом случае у акций появятся неплохие шансы продолжить рост в район средней полосы Боллинжера (5,36 коп), однако, при обратном сценарии нельзя исключать возобновления падения. Закрепление ниже 5 коп ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 0,0505 0,050 0,0485
Сопротивления 0,0513 0,0525 0,0535
«Голубые фишки»
Газпром (-1,27%) – акции вчера отскочили от минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» — на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,8%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1840 руб) и сегодня торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции после обновления годового минимума приостановили попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4800 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4500 4430 4350
Сопротивления 4610 4690 4760
Роснефть (+0,15%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз и близость бумаг к зоне перекупленности, однако, способность устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-0,11%) – акции после обновления годового минимума стремятся к восстановлению утерянных позиций и находятся на грани выхода из зоны перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при благоприятном внешнем фоне — в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,692
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,79%) – акции вчера отскочили от достигнутых минимумов, выйдя из зоны перепроданности и начали реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к «быстрым» скользящим средним (87-89 руб) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-1,21%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги, однако, приостановили восходящее движение. На продолжение повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,1-64,7 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае игроки на повышение рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
