К 14:03 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,77%, а индекс РТС теряет 0,67%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Ростелекома (+1,1%) и котировки Системы (+0,73%). Бумаги Магнита дешевеют на 0,76%, а ВТБ снижаются на 0,56%, чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются акции Распадской (-3,43%) и бумаги Восточного РАО (-3,38%).
В фокусе дня
Ростелеком ао (+1,1%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше ряда ключевых линий дневного графика (120,2-121,4 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, стремясь к последнему важному сопротивлению, представленному линией EMA200 (125 руб), недалеко от которого находятся также многомесячные максимумы (126,5 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают о весьма ограниченных силах «быков». Повышение вполне может остановиться у указанных выше отметок.
Поддержки 121,4 120,5 119
Сопротивления 123 125 126,5
Магнит (-0,76%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (5840 руб), закрепление ниже которой служило бы негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район 5560 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы говорят о затухании восходящего движения и предупреждают игроков на повышение об опасности. Сохранение «длинных» позиций имеет смысл лишь пока котировки удерживают отметку 5840 руб.
Поддержки 5840 5740 5640
Сопротивления 5860 5900 5960
ВТБ (-0,56%) – акции торгуются недалеко от достигнутых на этой неделе годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности. Несмотря на это, в краткосрочном периоде, ввиду силы нисходящего движения, по-прежнему существует риск дальнейшей «просадки» бумаг и их движения к минимумам ноября прошлого года, расположенным в районе 5 коп. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов восходящего движения за рубежом.
Поддержки 0,0512 0,0508 0,0504
Сопротивления 0,0516 0,0519 0,0524
Распадская (-3,43%) – акции после неспособности на этой неделе закрепиться выше линии EMA100 дневного графика (66,1 руб) развивают нисходящее движение, находясь вплотную к минимумам этого года. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития «медвежьего» движения при пробитии уровня 61,5 руб – в этом случае можно ожидать падения в район 60,4 руб и ниже. Однако отскок от важной поддержки позволил бы рассчитывать на возвращение к 66 руб.
Поддержки 62 61,5 60,4
Сопротивления 63,8 65,9 67,1
«Голубые фишки»
Газпром (-0,43%) – акции расположены ниже линии EMA100 дневного графика (143,3 руб) и вернулись в район 140,5 руб (линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В целом, пока котировки удерживают последнюю отметку, то сохраняют предрасположенность к движению в район линии EMA200 (150 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков ускорения падения при преодолении уровня 140,5 руб.
Поддержки 140,9 139,5 138,1
Сопротивления 142 143,2 144,8
Лукойл (+0,05%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1930 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (0,0%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при наличии положительных драйверов движения из-за рубежа. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития падения – на коррекцию стоит рассчитывать не ранее появления благоприятных фундаментальных сигналов.
Поддержки 5130 5075 5000
Сопротивления 5200 5260 5330
Роснефть (-1,35%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 дневного графика (236,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня вновь теряют свои позиции, стремясь к указанному значению. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни возвращения к недавним минимумам. До закрепления ниже 236,2 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих отметок, ввиду близости средней полосы Боллинжера (244,9 руб) и опасности отскока от неё, было бы рискованным.
Поддержки 238,5 236,2 234,5
Сопротивления 240 243 244,9
РусГидро (-0,37%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб.
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,666
Сбербанк ао (-1,97%) – акции после вчерашнего отскока к линии EMA55 (102,5 руб) вернулись к EMA100 (99,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам по итогам дня удается удерживать последнюю отметку, нельзя исключать повторных попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,4 руб).
Поддержки 99,7 99,1 98,5
Сопротивления 100,3 101 101,7
Сбербанк ап (-1,51%) – акции после коррекционного отскока от отметки 74 руб (линия EMA55) сегодня опустились ниже пробитого вчера значения 74,5 руб (средняя полоса Боллинжера), что указывает на риски развития падения. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Однако открывать новые «длинные» позиции ранее закрепления выше 74,5 руб, ввиду опасности развития падения в район 72 руб (линия EMA100), все же не стоит.
Поддержки 73,5 72,6 72
Сопротивления 74,2 75 75,7
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
