К 13:43 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,14%, а индекс РТС теряет 0,99%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+1,3%) и привилегированные акции Татнефти (+0,17%). Котировки Аэрофлота увеличиваются менее чем на 0,1%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-2,71%) и котировки Магнита (-2,52%). Привилегированные акции Транснефти дешевеют на 1,16%, ВТБ теряют 1,3%, а Распадской снижаются на 1,82%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+0,03%) – акции, несмотря на перекупленность и наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, не оставляют попыток подняться наверх. Технические индикаторы при этом указывают на уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде – сохранение «длинных» позиций все ещё актуально, однако, игрокам на повышение стоит помнить, что закрепление ниже ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала масштабной коррекции.
Поддержки 50,2 49 48
Сопротивления 51 52 53,25
Транснефть ап (-1,16%) – акции после достижения вчера новых максимумов скорректировались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (67970 руб), при этом технические индикаторы по-прежнему дают умеренно положительные сигналы, не исключая способности бумаг удержать указанную отметку. До её пробития имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста, однако, закрепление ниже открыло бы дорогу к снижению в район 66 тыс (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 67830 67250 66650
Сопротивления 68650 69600 70200
ВТБ (-1,3%) – акции после закрепления выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (5,73 коп) приостановили восходящее движение и корректируются к указанному значению. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития снижения, темпы которого могут ускориться при пробитии 5,73 коп. Сыграть на отскок при подходе к 5,73 коп можно будет при наличии значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 0,0580 0,0573 0,0566
Сопротивления 0,0585 0,0590 0,0600
Распадская (-1,82%) – акции в ходе коррекционного снижения с многомесячных максимумов сегодня опустились ниже линии EMA100 дневного графика (67,55 руб), неспособность удержать которую укажет на риски развития снижения в район 63,4-64,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения фиксации «быками» прибыли – сыграть наверх можно будет лишь в случае способности бумаг устоять выше 67,55 руб и наличия драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 67,55 65,7 64,5
Сопротивления 68,8 70,5 72,4
«Голубые фишки»
Газпром (-1,43%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб пока остаются выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб). Технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность пробития указанных линий при неблагоприятном внешнем фоне, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций. Закрепление ниже 145,8 руб будет говорить о рисках движения в район 140,6 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,5 150
Лукойл (-1,26%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-1,55%) – акции после вчерашнего обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5800 руб).
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6090 6190
Роснефть (-0,44%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (258,4 руб), после чего предпринимали попытки восстановить рост. В случае благоприятного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,8 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.
Поддержки 259 256,3 254
Сопротивления 263 265,3 267,7
РусГидро (-1,73%) – акции торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), отскочив от зоны перекупленности и направившись в район 0,755-0,765 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения – технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «быков».
Поддержки 0,768 0,758 0,750
Сопротивления 0,778 0,789 0,80
Сбербанк ао (-1,33%) – акции после обновления многомесячных максимумов начали коррекцию, находясь на грани выхода из зоны перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (98-100,9 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 101,7 101 100,3
Сопротивления 102,6 103,6 104,5
Сбербанк ап (-1,97%) – акции после обновления многомесячных максимумов возобновили снижение, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (70-72,6 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин. Наиболее консервативным игрокам имеет смысл зафиксировать прибыль у текущих значений.
Поддержки 72,75 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,3 75
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
