К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,15%, а индекс РТС теряет 0,24%. Лидерами роста являются бумаги Мосэнергосбыта (+3,81%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+1,21%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 0,95%, а обыкновенные теряют 0,5%. Бумаги Аэрофлота прибавляют 0,61%. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,18%) и акции Разгуляя (-4,68%). Бумаги ВТБ подешевели на 0,42%.
В фокусе дня
Татнефть ап (+0,95%) – акции сегодня предпринимают попытку отскока от достигнутых минимумов, однако, в целом чувствуют себя слабо и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. На развитие коррекционного роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (109 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 107 руб. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с возобновлением нисходящего движения и обновлением минимумов.
Поддержки 106 105 104
Сопротивления 107 108 109
Аэрофлот (+0,61%) – акции в ходе снижения последних дней достигли линии EMA100 дневного графика (50,2 руб), от которой совершают коррекционный отскок, стремясь к линии EMA55 (52,55 руб). Технические индикаторы при этом по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о наличии у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на развитие повышения к указанной отметке стоит пока бумаги сохраняют уровень 50,2 руб. Его пробитие указало бы на риски падения к линии EMA200 (48,45 руб).
Поддержки 51 50,2 49
Сопротивления 52 52,55 53,35
Татнефть ао (-0,5%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, но при этом сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на неплохие предпосылки отскока от достигнутых значений. На рост в район линии EMA200 (202 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше сопротивления 197,2 руб. При обратном сценарии риски развития снижения возрастут.
Поддержки 196,2 195 193,7
Сопротивления 197,2 199 200,5
ВТБ (-0,42%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, подтверждающую готовность к отскоку от достигнутых отметок. Технические индикаторы, однако, предупреждают о силе «медведей» — играть на отскок наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 0,0500 0,0492 0,0489
Сопротивления 0,0502 0,0504 0,0580
«Голубые фишки»
Газпром (+0,07%) – акции вчера опустились ниже отметки 140,5 руб (линия EMA55 дневного графика) и преодолели в том числе среднюю полосу Боллинжера (138,6 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В случае закрепления бумаг ниже последней отметки, риски развития их снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб) значительно возрастут. Как минимум до способности котировок удержать отметку 138,8 руб стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций и даже при благоприятном сценарии потенциал роста вполне может ограничиться уровнем 140,5 руб.
Поддержки 138,2 137 135,2
Сопротивления 139,6 140,9 142
Лукойл (+0,54%) – акции торгуются вплотную к линии EMA200 (1925 руб), об опасности движения к которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не противореча развитию нисходящего движения при закреплении ниже 1925 руб, однако, и указывая на возможность коррекционного отскока в район 1965 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1920 1910 1900
Сопротивления 1940 1955 1970
ГМК «Норильский никель» (+1,21%) – акции вчера, после попытки отскока, обновили годовые минимумы, от которых пытаются отскочить сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения.
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,13%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (243,5 руб), а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (245,8 руб) — «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным, а наиболее осторожным игрокам у текущих отметок имеет смысл зафиксировать прибыль.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (-2,33%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,610 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,66 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,592 0,575 0,554
Сопротивления 0,610 0,626 0,644
Сбербанк ао (-0,07%) – акции, несмотря на вчерашние попытки отскока, не смогли устоять выше линии EMA100 (99,85 руб) и сегодня продолжили падение к линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая коррекционного отскока в район 99,85 руб при наличии фундаментальных драйверов движения, но и предупреждая о рисках развития падения. Играть наверх стоит лишь в случае значимых положительных новостей из-за рубежа.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,65 100,5
Сбербанк ап (-0,23%) – акции вчера не удержались выше 74 руб (линия EMA55) и, таким образом, рискуют продолжить снижение как минимум в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 73 72,6 72,25
Сопротивления 73,5 73,85 74,35
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
