К 13:25 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,84%, а индекс РТС увеличивается на 1,34%. Лидерами роста являются бумаги Соллерса (+3,02%) и котировки Роснефти (+2,19%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,05%, Холдинга МРСК растут на 1,63%, а Северстали прибавляют 1,26%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-3,04%) и котировки Системы (-1,13%). Привилегированные акции Транснефти подешевели на 0,98%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+2,05%) – акции в конце прошлой недели достигли обозначенной нами ранее цели падения в виде линии EMA200 дневного графика (20,5 руб) от которой совершили отскок при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития коррекцинного роста, но и предупреждают о силе «медведей» — повышение вполне может ограничиться линией EMA100 (21,35 руб). Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 20,75 20,5 20,4
Сопротивления 21 21,3 21,45
Холдинг МРСК (+1,63%) – акции в ходе падения прошлой недели обновили минимальные с лета прошлого года значения и сегодня пытаются скорректироваться с достигнутых отметок и выйти из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, однако, по-прежнему дают негативные сигналы и предупреждают о силе «медведей». Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 1,7 руб. Обратный сценарий будет говорить об увеличении рисков возвращения к снижению.
Поддержки 1,66 1,57 1,5
Сопротивления 1,7 1,735 1,783
Северсталь (+1,26%) – акции на прошлой неделе приостановили снижение у годовых минимумов, а сегодня пытаются развить отскок, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» и неплохие предпосылки продолжения роста, но игрокам по-прежнему стоит проявлять повышенную осторожность и следить за способностью бумаг закрепиться выше ближайших сопротивлений. Пробитие поддержек говорило бы об опасности возвращения к снижению.
Поддержки 302 295 285,5
Сопротивления 307 314 318,6
Транснефть ап (-0,98%) – акции в ходе падения прошлой недели преодолели линию EMA100 дневного графика (66300 руб), ниже которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону препроданности и не исключая развития нисходящего движения при неспособности вернуть указанную отметку. Рассчитывать на отскок в район линии EMA55 (68500 руб) стоит лишь при закреплении выше 66300 руб.
Поддержки 65950 65300 64200
Сопротивления 66300 67300 68000
«Голубые фишки»
Газпром (+1,21%) – акции торгуются в районе отметки 140,5 руб (линия EMA55), которую тестировали в конце прошлой недели. В целом, пока котировки удерживают указанное значение, то сохраняют предрасположенность к движению как минимум в район линии EMA100 (143 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков развития падения при закреплении ниже 140,5 руб.
Поддержки 140,9 139,5 138,1
Сопротивления 142 143,2 144,8
Лукойл (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1925 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,3%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом выйдя из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возвращения бумаг к снижению, ни развития отскока в район 5300 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 5200 5130 5075
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (+2,17%) – акции сегодня пытаются развить отскок от линии EMA200 дневного графика (236,35 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее и подошли к средней полосе Боллинжера (244 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших сопротивлений, у которых расположена также линия EMA100 (246 руб), поэтому «быкам» стоит проявлять осторожность. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих позиций является весьма рискованным.
Поддержки 240 238,5 236,2
Сопротивления 243 244,9 246,5
РусГидро (+0,7%) – акции продолжают торговлю недалеко от годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,665 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,666
Сбербанк ао (+1,27%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA100 (99,85 руб) вновь поднялись выше указанной отметки, что говорит о возможности развития отскока в район линии EMA55 (102,5 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать уровень 99,85 руб, нельзя исключать попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,55 руб).
Поддержки 100,3 99,7 99,1
Сопротивления 101 101,7 102,5
Сбербанк ап (+1,49%) – акции пока удерживаются выше 74 руб (линия EMA55) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (74,5 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До закрепления бумаг ниже 74-74,5 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность пробития указанных отметок при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,2
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
