К 13:49 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,14%, а индекс РТС снижается на 1,51%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+0,55%) и котировки Магнита (+0,54%). Акции Уралкалия прибавляют менее 0,1%, а привилегированные акции Татнефти теряют 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-1 (-4,07%) и котировки Белона (-3,05%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,67%, а Аэрофлота падают на 3%.
В фокусе дня
Уралкалий (+0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у поддержки 239,4 руб, которая пока сдерживает их от дальнейшего снижения. Показания дневного графика при этом предупреждают об актуальности основного нисходящего движения и опасности возобновления падения при закреплении ниже поддержки. Ближайшей целью бумаг в этом случае станет нижняя полоса Боллинжера (232 руб). Пока же котировки остаются выше 239,4 руб можно ожидать дальнейших попыток «быков» поднять их к линии EMA200 (244,8 руб) и при её преодолении в район 248-252 руб.
Поддержки 239,4 235,5 232
Сопротивления 245 248 252
Татнефть ап (-0,59%) – акциям по итогам двух предыдущих дней удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (101 руб), что открывает бумагам дорогу к движению в район верхней полосы Боллижера и отметки 105 руб. Сегодня котировки, однако, корректируются с достигнутых вершин и если им по итогам дня не удастся устоять выше 101 руб игрокам на повышение стоит закрывать «длинные» позиции ввиду опасности возвращения к локальным минимумам и уровню 97 руб.
Поддержки 101 100,5 99,5
Сопротивления 101,5 102,3 103,3
Сургутнефтегаз ап (-1,67%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA55 дневного графика (20,5 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (20 руб), пробитие которой откроет дорогу к развитию снижения ближе к EMA200 (19 руб). Бумаги вошли в зону перепроданности, что увеличивает шансы коррекционного отскока от ближайшей важной поддержки, однако, основная инициатива при этом остается на стороне «медведей». Коррекции от отметки 20 руб с перспективой повышения в район 20,5 руб стоит ждать лишь при наличии значимого драйвера роста из-за рубежа.
Поддержки 20 19,6 19,35
Сопротивления 20,35 20,5 20,8
Аэрофлот (-3%) – акции после закрепления в начале месяца ниже «долгих» скользящих средних дневного графика продолжают нисходящее движение и сегодня торгуются недалеко от годового минимума 38 руб, что, наряду с перепроданностью, может оказать им поддержку в ближайшее время. Играть на отскок наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона с установкой короткого «стопа» у ближайшей поддержки.
Поддержки 38,9 38 37
Сопротивления 39,9 41,1 42
«Голубые фишки»
Газпром (-1,28%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и сегодня торгуются ниже 152 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 150 148 145
Сопротивления 152,4 155 158
Лукойл (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 (1915 руб), неспособность закрепиться выше которой поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних). Показания дневного графика дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения. Открывать «длинные» позиции в расчете на коррекционный отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,89%) – акции после отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб) вновь торгуются недалеко от годового минимума 4750 руб, об опасности возвращения к которому нами предупреждалось ранее. На данный момент стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 4800 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (-1,08%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-1,07%) – акции после пробития психологически важной отметки 0,80 руб ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также вошли в зону перепроданности, что говорит о возможности отскока от достигнутых минимумов, однако, игрокам стоит рассчитывать на это лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае снижение имеет высокие шансы продолжиться.
Поддержки 0,762 0,748 0,720
Сопротивления 0,778 0,788 0,800
Сбербанк ао (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения с целевыми уровнями 90,7-91 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). До закрепления бумаг выше 92,4 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду высокой опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (-1,31%) – акции после закрепления ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,8 руб) ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и вполне могут направиться к локальным минимумам, расположенным в районе 65,5 руб. Играть на отскок наверх ближе к уровню 67,8 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,5
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
