В понедельник индекс РТС вырос на 2,07% до 1 322,52 пункта, а индекс ММВБ на 2,27% до 1 464,47 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 12% и составили 41,1 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA подрос на 0,16% до 16 743,63 пункта, а S&P500 на 0,07% до 1 924,97 пункта, то NASDAQ припал на 0,13% до 4 237,2 пункта. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $0,58, и её цена составила $108,83 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх котировки довольно быстро преодолели пятничный максимум b (1 450,76 п.) и продолжили рост. В районе более сильного медвежьего редута в лице майского максимума h (1 456,66 п.) и трехлетнего падающего тренда (8) быки сделали небольшой перекур, а ближе к обеду уверенно взяли и эти барьеры. После этого рост продолжился, и котировки лишь немного не дошли до верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*). Ближе к закрытию прошла небольшая фиксация прибыли, тем не менее, день завершился в отличном плюсе (2,27%)
Таким образом, покупатели форсировали события и возобновили наступление. С технической точки зрения плюсом для них является то, что индекс ММВБ по 2-часам по Б. Уильямсу снова вошел в покупку (а по дням и неделям он из нее не выходил.). Но минус в том, что хотя объемы торгов немного и возросли по сравнению с пятницей, но оставались ниже, чем при росте в 20-ых числа мая. А это говорит о том, что полку покупателей не прибывает. К тому же трехлетний падающий тренд (8) по итогам дня быки все же не покорили (но более важным будет недельное закрытие), а на дневном графике по RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные медвежьи дивергенции.
Да и картинка по фьючерсу на индекс РТС отличается от индекса ММВБ. Там до майского максимума h (133 150 п.) цены прилично не дошли, а на вечерней сессии ФОРТС в 21-00 произошел обвалец. За 5 минут цены спикировали более чем на 3%, проколов при этом предыдущий локальный минимум a (126 370 п.) Так что торги вечером выдались нервными.
Интересно рассмотреть недельный график индекса ММВБ, на котором видно, что с начала 2009 года растущие тренды (6,5,4) после их преодоления вниз, затем выступали в роли сопротивлений. Пока быки вернули себе тренд (3), но и здесь важно, каким будет закрытие по итогам недели.
Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что сейчас цены находятся в районе сильного сопротивления, и с «ходу», к тому же без притока свежих денег преодолеть его будет проблематично.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашнее сопротивление — максимум пятницы b (1 450,76 п.). Более сильным уровнем будет пятничный минимум У (1 432,03 п.). Ключевым редутом быков остается дневной фрактал на продажу а (1 408,87 п.),
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки снова закрылись в небольшом плюсе (0,1% — 0,2%), при этом DJIA обновил исторический максимум, а S&P500 делает это пять сессий подряд. И Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,72%). Сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, но Азия в основном зеленеет. Япония подрастет на 0,6%, Гонконг на 0,9%, Корея и Индия на 0,3%, а в Китай припадает на 0,1%. Нефть за понедельник снова подешевела на $0,58, и её цена составила $108,83 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото приседают.
Вчера мы рекомендацию не изменяли — удерживать шорт со стопом выше пятничного максимума b (1 450,76 п.) На сегодня рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
