К 14:00 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС падает на 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+10,24%) и котировки Аптек 36 и 6 (+7,23%). Акции Холдинга МРСК прибавляют 1,21%, а ФСК ЕЭС дорожают на 0,43%. Лидерами падения являются бумаги Аэрофлота (-3,98%) и котировки Белона (-3,19%). Акции Северстали дешевеют на 2,54%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+1,21%) – акции сегодня поднялись выше последнего важного сопротивления дневного графика в виде линии EMA200 дневного графика (2,15 руб), способность удержать которую будет говорить о хороших перспективах развития роста как минимум в район 2,315 руб. Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков», близость бумаг к зоне перекупленности и возможность разворота настроений, однако, до пробития отметки 2,15 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 2,18 2,15 2,11
Сопротивления 2,24 2,27 2,31
ФСК ЕЭС (+0,43%) – акции после закрепления выше линии EMA100 дневного графика (0,216 руб) стремятся к последнему важному сопротивлению – линии EMA200 (0,23 руб), чего в целом не исключают технические индикаторы. Показатели, однако, предупреждают о близости котировок к зоне перекупленности (RSI) и ограниченности сил «быков» — на движение выше чем 0,23 руб пока лучше не рассчитывать.
Поддержки 0,219 0,216 0,212
Сопротивления 0,225 0,23 0,235
Северсталь (-2,54%) – акции в ходе коррекции прошлой недели смогли устоять выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (385,7-387,6 руб), которые вновь тестируют на прочность сегодня. Пока бумаги расположены ниже указанных отметок, то держат курс на другие «долгие» скользящие средние (район 379,5 руб) при пробитии которых следующей целью снижения выступит нижняя полоса Боллинжера (375 руб). Игрокам на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 381 379,5 375
Сопротивления 384 388,6 394,2
Аэрофлот (-3,98%) – акции после сильного взлета начали коррекцию с достигнутых вершин, а технические индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил игроков на повышение, не исключая развития снижения. Пробой ближайшей поддержки подтвердил бы намерение «быков» продолжить фиксацию полученной прибыли с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера (49,5 руб). Бумаги на данный момент находятся на грани выхода из зоны перекупленности.
Поддержки 51 50 49
Сопротивления 52 52,7 53,35
«Голубые фишки»
Газпром (-0,8%) – акции торгуются в районе линий EMA55 и EMA100 дневного графика (145,9-148,3 руб), консолидируясь в достаточно узком диапазоне (145-150 руб). До закрепления бумаг выше какой-либо из границ указанного «боковика» не стоит рассчитывать на уверенное движение. Технические индикаторы при этом указывают на ограниченность сил «быков» и опасность развития нисходящего движения.
Поддержки 145,8 144,6 142
Сопротивления 147 148,3 150
Лукойл (-0,86%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития отметки 1980 руб по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (-0,67%) – акции после обновления многомесячных максимумов приостановили движение наверх, при этом выйдя из зоны перекупленности, что подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Неспособность устоять выше ближайшей поддержки служила бы первым сигналом готовности «быков» продолжить фиксацию прибыли с целевым уровнем движения к средней полосе Боллинжера дневного графика (5910 руб).
Поддержки 5980 5860 5750
Сопротивления 6030 6090 6190
Роснефть (-1,37%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 275,5 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги корректируются с достигнутых вершин, а технические индикаторы по-прежнему дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая о положении котировок в зоне перекупленности. По индексу RSI также можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что подтверждает риски развития коррекции. Неспособность удержать ближайшую поддержку говорила бы об опасности снижения в район 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 272 269,8 268
Сопротивления 274,75 276,2 278,7
РусГидро (+1,15%) – акции вчера закрепились выше линии EMA100 дневного графика (0,789 руб) и сегодня обновили годовой максимум, поднявшись выше отметки 0,80 руб. Способность бумаг по итогам дня удержать указанное значение будет говорить о хороших перспективах развития повышения в район линии EMA200 (0,850 руб). «Быкам» в краткосрочном периоде, однако, необходимо помнить о перекупленности акций и опасности коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность устоять выше какого-либо из пробитых сопротивлений.
Поддержки 0,800 0,789 0,778
Сопротивления 0,807 0,815 0,825
Сбербанк ао (+0,19%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (100,8-104 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 107,5 106,7 106
Сопротивления 108,3 109,1 110,8
Сбербанк ап (-0,06%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,8-75 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
