В понедельник индекс РТС упал на 2,91% до 1 239,13 пункта, а индекс ММВБ на 2,67% до 1 384,5 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 39,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в небольшом минусе. Индекс DJIA снизился на 0,28% до 17 051,73 пункта, S&P500 на 0,23% до 1 973,63 пункта, а NASDAQ на 0,17% до 4 424,7 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $0,44, и её цена составила $107,68 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение, и уже к обеду они достигли основного редута бычьей обороны в лице среднесрочного растущего тренда (6) (~1 400 п.) и уровней 38% коррекции от всего роста с середины марта, и 50% от роста с конца апреля. От данного района быки попытались перехватить инициативу, однако медведи одержали ситуацию под контролем, и контратака захлебнулась. Более того во второй половине торгов давление продавцов усилилось, и на этот раз бычий оплот был уверенно пройден. В результате день завершился в сильном минусе (2,67%)
Таким образом, покупатели не сумели удержать важный рубеж обороны, так что цены будут ниже (на это косвенно указывает и отсутствие бычьих дивергенций), и рассчитывать покупателям в лучшем случае теперь можно будет на уровень 50% (~1 360 п.) коррекции от весеннее- летнего роста. Однако, индекс ММВБ падает уже шестой день подряд, а индекс РТС восьмой, поэтому отскок сейчас более вероятен. На это указывает и вечерняя сессия на ФОРТСе, на которой фьючерс на индекс РТС нащупал поддержку в районе минимумов конца мая — начале июня (~122 000). При этом цена отработала высоту h месячной проторговки, и на полудневке образовалась бычья дивергенция по RSI. Так что отскок созрел. Сильным сопротивлением (res1) выступит бывшая поддержка (~128 000п.), а далее (res2 ~130 000 п.) По индексу ММВБ сопротивлением будет вчерашняя поддержка – среднесрочный растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские рынки закрылись в небольшом минусе (0,2 -0,3%), но Латинская Америка в лице Бразилии снова порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 1,09%). Сейчас фьючерсы на американские немного подрастают, и Азия зеленеет. Японии подрастает на 0,8%, Гонконг на 1,7%, Китай на 1%, Корея на 0,5%, а Индия на 0,6%. Нефть за понедельник подорожала на $0,44, и её цена составила $107,68 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото продолжают повышаться.
Вчера мы рекомендовали в район основной поддержки покупать с коротким стопом. К сожалению стоп сработал. Сегодня если цены снова будут в районе вчерашнего минимума, то восстановить лонг.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
