К 13:54 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 1,18%, а индекс РТС падает на 1,9%. По всем наиболее ликвидным бумагам при этом можно наблюдать снижение. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-5,01%) и бумаги Мосэнерго (-3,92%). Акции Аэрофлота дешевеют на 1,29%, привилегированные акции Транснефти снижаются на 1,68%, а НЛМК теряют 2,5%.
В фокусе дня
Аэрофлот (-1,29%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (54,8 руб), которая оказывает им поддержку. В целом технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже указанной отметки с перспективой движения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 (50,5 руб). Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 54,8 54,3 53,3
Сопротивления 55,9 56,8 57,5
Транснефть ап (-1,68%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (67930 руб), что является негативным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район линии EMA100 (65200 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая продолжения падения – сигналов на открытие «длинных» позиций по бумагам на данный момент не поступает.
Поддержки 66650 65950 65200
Сопротивления 67250 67950 68600
НЛМК (-2,5%) – акции после закрепления ранее в этом месяце ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (62,3-63 руб) развивают нисходящее движение и при этом находятся не так далеко от минимумов конца прошлого года (район 57 руб). Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития падения, однако, также предупреждают о близости бумаг к зоне перепроданности, что говорит о формировании предпосылок к скорому коррекционному отскоку от достигнутых минимумов. Однако для этого необходимо дождаться положительных фундаментальных сигналов.
Поддержки 58,9 58,25 57,3
Сопротивления 59,6 60 60,9
«Голубые фишки»
Газпром (-0,96%) – акции после попыток продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов вернулись к снижению. Технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения бумаг ни вниз, ни вверх. В случае восстановления настроений за рубежом котировки вполне могут развить повышение в район 140 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, негативный внешний фон, напротив, может увести их к недавним минимумам. В ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (-0,69%) – акции сегодня торгуются за пределами среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) и ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1960-2000 руб), что указывает на риски развития снижения к линии EMA200 (1910 руб). Положительным для «быков» сигналом на дневном графике является лишь положение бумаг в зоне перепроданности, что при улучшении внешнего фона может способствовать отскоку ближе к 2000 руб. Значимых сигналов на открытие «длинных» позиций, однако, пока нет.
Поддержки 1940 1910 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (-1,65%) – акции вчера не смогли устоять выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб) и сегодня возобновили падение, опустившись ближе к ряду «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения при сохранении негативного внешнего фона, но и говоря о перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5650 руб.
Поддержки 5440 5330 5260
Сопротивления 5535 5590 5640
Роснефть (-0,36%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (256 руб) опустились ближе к нижней полосе Боллинжера и линии EMA100 (247 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения – рассчитывать на коррекционный отскок ближе к 256 руб можно будет при улучшении внешнего фона.
Поддержки 250 248 246,5
Сопротивления 251,9 254 256,5
РусГидро (-1,26%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровни 0,735-0,748 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) могут ограничить потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (-1,65%) – акции после вчерашних попыток продолжить отскок от годовых минимумов вновь опустились в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,2 руб). Способность удержать хотя бы одно из указанных значений будет указывать на сохранение шансов возвращения бумаг к недавним максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможность ложного пробоя важных сопротивлений. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (104,5 руб).
Поддержки 106 105,2 104,5
Сопротивления 106,5 107,3 108,5
Сбербанк ап (-2,24%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (75-77 руб), стремясь в район нижней полосы Боллинжера (74,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения котировок ближе к линии EMA55 (73,1 руб). На восстановление восходящего движения в краткосрочном периоде можно будет рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше 77 руб. При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 75 74,55 73,5
Сопротивления 75,7 76,2 76,8
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
