Падения, равного вчерашнему, не было на американских и российских площадках со времен кризиса 2008 года. Снова, после публикации слабых квартальных данных ВВП США, всего за неделю вошло в моду слово «рецессия».
До вчерашнего дня в моем портфеле было порядка 80% кэша, но вчера в него вошли акции «Газпрома», «Газпром нефти» и «НЛМК». И вышел по «стопу» с убытком 1,5% за полтора месяца «Магнит». А доля наличных сократилась до 48%. Таким образом, мой среднесрочный портфель, который я уже стала составлять из бумаг, которые могут сыграть на наши выборы, выглядит так:
| Наименование | Средняя цена позиции, рубл | Доля,% | Стоп за: | |
| Рубли РФ | 48.14 | |||
| ВТБ ао | 0.08573 | 16,09 | 8 копеек | |
| Газпром нефть ао | 129 | 12,82 | 123 рубля | |
| ГАЗПРОМ ао | 190 | 9,51 | 180 рублей | |
| НЛМК ао | 100,07 | 9,72 | 95 рублей |
Вероятно, сегодня часть моих «стопов» вынесет. Признаюсь честно, было желание поставить временной фильтр до понедельника и снять их. Не будем идти на поводу у этого желания!
Мои «стопы» расставлены достаточно широко от цен покупок, технические потенциалы ростов бумаг представленных в портфеле — 20-30% за 7-7,5 месяцев. Расширять риск в текущей ситуации нелогично.
Я не могу понять, на чем мы падаем. Если это была бы новость типа землетрясения в Японии, или дубайского кризиса, я бы так и сделала. Мы же падаем на расплывчатом ожидании замедления экономического роста США. Такое предположение может месяцами будоражить рынки.
Ведь сейчас люди не понимают, что западные эксперты, произнося слово «рецессия», не имеют в виду конец света, как в 2008 году, а лишь намекают о возможном продолжении снижения квартального ВВП, которое в принципе традиционно примерно раз в два года наблюдается. Это просто смена микро циклов экономики. Но для трейдеров сейчас — это надрез по еще не зажившей ране.
