Под занавес торгов накануне на российском рынке прошла волна покупок на повышенных объемах, по итогам которых индекс ММВБ завершил день на локальном максимуме, а именно чуть выше 1770 пунктов. Индекс РТС по итогам сессии закрылся выше психологической отметки 2000 пунктов. Внешний фон способствует удержанию бумаг в начале сессии на высоких уровнях. Фьючерсы на индексы США после торгов на российском рынке слегка подросли, сегодня фьючерсы торгуются нейтрально, проходит консолидация. Итоги сессии в США для российского рынка являются смешанными, поскольку если важное сопротивление по индексу Dow Jones в виде 21-дневной скользящей средней пройдено, то индекс S&P500 не смог пробить психологическую отметку 1300 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500 обладает потенциалом как роста, так и снижения. Сопротивлением является 1300 пунктов, поддержкой – 1282,5 пункта. Тестирование данных отметок может поспособствовать уходу индекса ММВБ либо в район 1780 пунктов, либо привести к откату в район 1750 пунктов. В течение дня стоит придерживаться спекулятивной стратегии, поскольку близость сопротивления 1300 пунктов по S&P500 сдерживает «быков» от покупок, а от продаж сдерживает закрытие финансового года. Риском для российского рынка является рост, прошедший под занавес торгов, поскольку в рамках него уже заложено улучшение динамики фьючерсов на индексы США, значимых сигналов на покупку не поступает, поэтому инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль от сопротивлений.
На сырьевом рынке значительных изменений не происходит, фьючерс на нефть марки Brent торгуется в середине боковика $114-116 за баррель, сформированного в конце прошлой недели. Выход из данного канала мог бы определить тренд на российском рынке.
На азиатских площадках торги проходят смешанно. Японский и китайский индексы символически снижаются, давление продолжает оказывать ситуация на японской АЭС. С валютного рынка сигналы нейтральные: пара йена/доллар торгуется в узком боковике на протяжении всей недели после интервенции, проведенной в пятницу.
В течение сессии на ход торгов повлиять может публикация статистики по американской экономике, а именно недельные данные по безработице, а также заказы на товары длительного пользования. Однако в последнее время реакция на негативную статистику крайне сдержанная: инвесторам более интересны новости и Японии, а также из Европы. Новостной фон сегодня будет активно использоваться спекулянтами.
При операциях с «голубыми фишками» стоит придерживаться технических уровней. При пробитии вверх акциями Сбербанка отметки 101,5 руб., акции при улучшении внешнего фона могут уйти к 102,5 руб., от которой стоит закрывать длинные позиции. При ухудшении внешнего фона акции устремятся в район 99,5-100,0 руб. (21-дневная скользящая средняя и психологическая отметка).
Акции «Роснефти» завершили день на сопротивлении 265 руб., снижая привлекательных длинных позиций по акциям компании. Поддержкой является 21-дневная скользящая средняя – 262,5 руб.
