В пятницу индекс РТС снизился на 0,58% до 1 148,96 пункта, а индекс ММВБ на 0,09% до 1 304,84 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 43% и составили 15,72 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,28% до 16 512,89 пункта, S&P500 на 0,95% до 1 815,69 пункта, а NASDAQ на 0,09% до 4 123,9 пункта. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подорожала на $0,89, и её цена составила $108,59 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ. видим, что на негативном внешнем фоне, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Однако, довольно быстро продажи прекратились, и цены начали отрастать. В результате к закрытию торгов покупатели почти полностью отыграли понесенные потери, и день завершился в номинальном минусе (0,09%).
Таким образом, в целом неделя с учетом драматических событий на Украине завершилась не так уж и плохо для покупателей (прирост 1,93%). А это говорит о том, что негатив, связанный с ней, уже во многом заложен в цену акций. С технической точки зрения по 2 — часовому графику ситуация нейтральная с небольшим тяготением к повышению. Хотя индекс ММВБ находится вне позиции, но совсем рядом проходит среднесрочный падающий тренд (9) и вечерний максимум среды (1 307,89п.) Данные барьеры выступят в роли ближайшего сопротивления. Более сильным редутом будет максимум вторника f (1 318,33 п.), который стал дневным фракталом на покупку, правда он недействительный. Но в случае уверенного его преодоления рост с прошлого понедельника –вторника возобновится до района предыдущего локального максимума d (1 362,46 п.) Но и про оборону покупателям необходимо помнить. Ближайшей поддержкой выступит пятничный минимум У (1 292,12 п.) и уровень 50% коррекции (~1 289 п.) от полуторадневного роста, а далее 62% (~1 284 п.) Ключевым редутом быков остается уровень 62% (1 261 п.) уже от роста с середины марта и минимум прошлого понедельника Х (1 260,43 п.)
Картина по фьючерсу на индекс РТС в целом аналогична. Правда цены находятся в середине падающего канала (9-9*). И для выхода их на оперативный простор быкам придется значительно постараться. При этом линией обороны выступит уровень 62% коррекции (~108 600 п.) от роста понедельника-вторника.
Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. В пятницу американские рынки закрылись в минусе (0,1% — 0,9%), но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила этого пессимизма, и хорошо порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 2,62%). Сейчас фьючерсы на американские индексы припадают, и Азия преимущественно снижается. Гонконг падает на 1,3%, Корея на 0,1%, Китай в нуле, а в Японии по случаю праздника выходной. Нефть за пятницу подорожала на $0,89, и её цена составила $108,59 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото подрастают.
В среду мы рекомендовали активных действий не предпринимать и понаблюдать за рынком со стороны. На сегодня рекомендуем подкупать. Стоп ниже уровня 62 % коррекции (1 284 п.).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
