На мировом рынке нефти в четверг, 22 сентября, котировки фьючерсов оказались под ударом волны негативных настроений, протестировав минимумы середины августа. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 4.3$ до отметки 80.50$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 4.1$ и составила 105.40$ за баррель. По нашим наблюдениям, инвесторы продолжили развивать тенденцию “бегства от риска” после того, как ФРС США на заседании в среду отказалась от запуска нового раунда программы количественного смягчения(QE). Комитет FOMC во главе с Беном Бернанке принял решение остановить “печатный станок”, заменив стимулирующие меры операцией “Твист”, снижающей процентные ставки по долгосрочным государственным обязательствам. По данным регулятора, до конца 2012 г. объем выкупа “трежерис” составит 400 млрд.долларов, а учетная ставка будет находиться на минимальном уровне 0-0.25% как минимум до середины 2013г. Данный шаг со стороны FED вызвал в мировом инвестиционном сообществе бурю негативных эмоций, которое окрестило новую программу по стимулированию спроса на долгосрочные кредиты “последним танцем” в попытках спасти мировую экономику от повторной рецессии. В результате, финансовые рынки захлестнула волна продаж и традиционный рост спроса на доллар, как резервную валюту. Котировки фьючерсов основных эталонных сортов уверенно развили медвежий тренд, установив минимумы сессии 79.65$, 104.85$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Между тем, к общему пессимизму добавилась очередная порция слабой экономической статистики из ЕС. Ранний прогноз по сентябрьскому индикатору потребительской уверенности (Consumer Confidence) вышел хуже ожиданий, составив -18.9 пунктов по сравнению с предыдущим показателем -16.5. Таким образом, рынок нефти завершил торги в “черный четверг” с сигналами на продолжение нисходящей динамики.
В пятницу, 23 сентября, основной идеей для рынка “черного золота” станет надежда на технический отскок после серьезной волны распродаж рискованных активов. Отсутствие публикаций экономической статистки по США и ЕС будет способствовать традиционной фиксации прибыли перед выходными. Котировки фьючерсов достигли целевых ориентиров снижения в области 79.50$ Light, 105$ Brent, где на открытии европейских площадок наблюдался интерес к покупкам. По нашим оценкам, успех кратковременного подъема нефтяных цен останется зависимым от внешних условий. Проявление новых панических настроений на финансовых рынках спровоцирует снижение фьючерсов к новым минимумам в область 77$ Light и 103$ Brent, что поставит крест на шансах коррекционного подъема.
Техническая картина предполагает продолжение развития нисходящей динамики после кратковременной консолидации цен в диапазоне 79.50$-83.20$ Light, 105$-108.70$ Brent. Не исключен вариант стабилизации котировок в установленных рамках до закрытия недельной сессии. В этой связи, рекомендуется использовать область вблизи верхних границ 83.20$ Light, 108.70$ Brent для открытия коротких продаж. При прорыве областей поддержки 79.50$ Light, 105$ Brent котировки устремятся вниз c целями 75.70$, 100-103$ соответственно.
