Текущая цена (CLV1)
84.85 $/баррель (-0.68% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLV1)
86.93 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Октябрьский фьючерс на нефть (CLV1) в понедельник снижается.
Фьючерс продолжает проседать, отыгрывая новую порцию внешнего негатива. С одной стороны, цены понижаются на фоне ожидания снижения спроса на сырье в США, с другой – закрытие ряда объектов в Мексиканском заливе из-за урагана «Ли» также влияет на котировки «черного золота».
На прошлой неделе Минэнерго США обнародовало данные за прошлую неделю об уровнях запасов нефти и нефтепродуктов: уровень запасов сырой нефти вырос на 5.3 млн баррелей, до уровня 357.1 млн баррелей. По расчетам Американского института нефти (API), товарные запасы нефти за неделю выросли на 5.13 млн баррелей, до уровня 352 млн баррелей, что стало максимальным приростом с марта текущего года.
По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112/баррель для Brent (ранее $115) и до $90/баррель для WTI (ранее $98).
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLV1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLV1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция от вершины на уровне 89 $/баррель. Прогнозируем консолидацию котировок над уровнем 84 $/баррель.
Графический анализ
Отмечаем реализацию разворота от верхней границы ценового канала на уровне 89.00 $/баррель. Котировки находятся в рамках повышательной формации «восходящий флаг». Текущая комбинация японских свеч «вечерняя звезда» реализует свой понижательный потенциал. В настоящий момент ожидаем реализацию понижательного импульса в рамках торговли внутри канала. Графический уровень поддержки расположен на уровне 84.00 $/баррель, а уровень сопротивления – на 89.00 $/баррель. Прогнозируем консолидацию над уровнем 84 $/баррель с дальнейшими покупками до проторгованной области канала в диапазоне 90-95.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем реализацию повышательного волнового цикла.
Длина первой волны оформлена с уровня 76.00 $/баррель до уровня 89.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна достигла уровня 80.00 $/баррель.
Третья волна покупок подняла котировки к уровню 90.00 $/баррель.
Прогнозируем развитие четвертой коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая была расположена на уровне 80.00 $/баррель. Отмечаем завершение покупок. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда.
Индикатор MACD подтверждает преобладание «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии бычьей конвергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак продолжения покупок.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт с момента выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).
