Текущая цена (CLK1)
104.48 $/баррель (-0.02% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
104.50 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник незначительно отступает.
Сегодня на рынках ждут вечерней статистики от Американского института нефти (API) по объемам запасов топлива – по прогнозам, запасы нефти в США за неделю увеличились на 5.7%, до максимальной с декабря отметки.
Накануне снижение инструмента объяснялось успешными операциями оппозиционных войск в Ливии – инвесторы ожидают скорого завершения конфликта в этой стране.
Сейчас основным сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен на «черное золото» выступает мнение рынка по поводу новой волны долгового кризиса в Еврозоне, что снизит спрос на энергоактивы.
Ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки, хотя и слабой на текущий момент.
Рост нефтяных цен сдерживается и данными министерства энергетики США, которые на прошлой неделе показали, что запасы нефти в стране выросли уже третью неделю подряд (на прошлой неделе укрепление составило +2.12 млн баррелей, до 352.8 млн баррелей).
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – торговля над уровнем 100.00 пунктов, текущий импульс направлен на тест уровня 108 пунктов.
Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 22 марта. При этом все внимание на пробой уровня сопротивления – 106.50 пунктов – психологический уровень, его преодоление приведет котировки к уровню 108.00 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102 пункта.
Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем был период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.50 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 108.00-110.00 пунктов. Но при отсутствии ярко выраженного заключительного этапа роста котировок, мы вынуждены будем признать реализацию фигуры «двойная вершина» на 106.50 пункта с понижательным импульсом до уровня 102.00 пункта.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, после успешного повторного теста уровня 106.50 пункта котировки демонстрируют коррекцию от верхней границы канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Прогнозируем понижательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых уровней.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о понижении значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции после периода бычьей дивергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждался растущим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности и до момента достижения зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне сохранения торгов под зоной экстремумов (80 пунктов).
