Текущая цена (CLU1)
93.31 $/баррель (+0.04% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLU1)
96.81 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на нефть (CLU1) в среду почти не движется.
Нефть остается в слабой позиции уже четыре дня, что является наиболее продолжительным падением с мая текущего года. На фоне слабых показателей по спросу в США инвесторы полагают, что интерес к сырью останется небольшим.
Вышедшая накануне статистика также оптимизма не прибавила – доходы американцев за июнь выросли только на 0.1%, а расходы сократились на 0.2% при прогнозе роста.
По расчетам Американского института нефти, за неделю товарные запасы нефти снизились на 3.31 млн баррелей, до уровня 354.9 млн баррелей. Сегодня игроки будут ждать публикации официальных данных от Минэнерго США – по прогнозу Bloomberg, ожидается рост товарных запасов нефти за неделю на 1.5 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLU1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLU1)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии развития, текущая цель движения – тест важного уровня поддержки на 93 $/баррель.
Графический анализ
Отмечаем успешный разворот от верхней границы ценового канала на уровне 100.00 $/баррель до нижней границы канала, проходящей через уровень 93.00 $/баррель. Текущая комбинация японских свеч «вечерняя звезда» реализовала свой понижательный потенциал. В настоящий момент ожидаем реализацию повышательного импульса в рамках торговли внутри канала. Графический уровень поддержки расположен на уровне 93.00 $/баррель, а уровень сопротивления – на 100 $/баррель. Прогнозируем появление покупок до середины канала на уровне 97 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем выражение понижательного волнового цикла. Отмечаем реализацию первой волны понижательного цикла с уровня 100 $/баррель до уровня 93 $/баррель. Далее ожидаем вторую коррекционную волну до уровня 97 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот к нижней границе канала, которая располагается на уровне 93.00 $/баррель. После периода консолидации ожидаем появления покупок. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, а медленная – горизонтально – признак понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии медвежьей конвергенции с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак будущих продаж.
Осциллятор стохастик повторно покинул зону перекупленности и достиг зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт до момента выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).
