Текущая цена (CLU1)
99.45 $/баррель (+0.40% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLU1)
98.47 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на нефть (CLU1) во вторник умеренно подрастает, пользуясь слабостью доллара США.
Энтузиазм инвесторов пока сдерживается отсутствием решения по лимитам госдолга США. Накануне американский президент Обама в достаточно жестких выражениях предупредил, что отсутствие логичных решений по острым вопросам приведет к дефолту.
По данным Американского института нефти, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти сократились на 5.2 млн баррелей, до уровня 354.2 млн т. Это максимальный объем снижения на неделе, завершившейся 3 июня. Пока запасы нефти превышают среднеисторические отметки. Официальные данные Минэнерго свидетельствуют, что коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 3.73 млн баррелей, до уровня 351.7 млн баррелей. Экономисты Bloomberg ожидали сокращения на 2 млн баррелей.
По данным МЭА, в июне текущего года предложение на мировом рынке нефти выросло на 1.2 млн баррелей в сутки, до 88.3 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLU1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLU1)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии развития, текущая цель движения – ретест психологического уровня сопротивления на 100 $/баррель, а потенциал дальнейших продаж расположен на уровне 94 $/баррель.
Графический анализ
Отмечаем успешный пробой верхней границы ценового канала на уровне 99.00 $/баррель. Текущая комбинация японских свеч «завеса из темных облаков» сохраняет свой понижательный потенциал. В настоящий момент завершается реализация повышательного импульса в рамках слома паттерна «тройная вершина». Графический уровень поддержки расположен на уровне 94.00 $/баррель, а уровень сопротивления – на 100 $/баррель. Прогнозируем наступление распродаж от данного уровня сопротивления.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем вялотекущее завершение восходящего тренда. Отмечаем реализацию первой волны повышательного цикла на отметке 96 $/баррель. Далее наступил период понижательной коррекции с установленным минимумом на 94.00 $/баррель. Отмечаем развитие третьей повышательной волны с максимумом на 99 $/баррель. Затем произошла неглубокая коррекция до уровня 94 $/баррель. В настоящее время реализуется пятая волна с ретестом уровня 100 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот к верхней границе канала, которая располагается на уровне 100.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции при движении значения выше нулевого уровня – признак завершения покупок и будущих продаж.
Осциллятор стохастик повторно вернулся в зону перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг, до выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Рекомендуем подготовиться к закрытию длинных позиций.
